- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-16 0.0568 2 2023-01-17 0.0632 3 2022-01-17 0.0634 4 2021-01-15 0.0657 5 2020-01-15 0.0622
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-18）
1.0363
成立以来
78.23%
2024-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0363 | 1.4807 |
| 2024-04-17 | 1.0359 | 1.4803 |
| 2024-04-16 | 1.0358 | 1.4802 |
| 2024-04-15 | 1.0357 | 1.4801 |
| 2024-04-12 | 1.0356 | 1.4800 |
| 2024-04-11 | 1.0343 | 1.4787 |
| 2024-04-10 | 1.0339 | 1.4783 |
| 2024-04-09 | 1.0337 | 1.4781 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.71% | -0.94% |
| 近3月 | 1.88% | 9.01% |
| 近6月 | 3.30% | -1.13% |
| 近1年 | 6.41% | -14.23% |
| 近2年 | 12.50% | -14.32% |
| 近3年 | 20.09% | -28.12% |
| 今年来 | 1.83% | 4.04% | 成立来 | 78.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人提取集合计划年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-01-16 | 0.0568 |
| 2 | 2023-01-17 | 0.0632 |
| 3 | 2022-01-17 | 0.0634 |
| 4 | 2021-01-15 | 0.0657 |
| 5 | 2020-01-15 | 0.0622 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东北证券融达9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东北证券融达9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-11-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行 的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府 债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资 券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务 融资工具、国债期货、资产支持证券优先级、 银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基 金、债券型基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭晓娜,余冠蓉 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东北证券融达9号集合资产管理计划第十五次分红... | 收益分配 | 2024-01-17 |
| 东北证券融达9号集合资产管理计划开放期及有关... | 发行运作 | 2023-12-26 |
| 东北证券融达9号集合资产管理计划第十五次分红... | 收益分配 | 2023-12-26 |
| 东北证券融达9号集合资产管理计划季度报告(2... | 定期报告 | 2023-04-27 |
| 东北证券融达9号集合资产管理计划2022年年... | 定期报告 | 2023-04-07 |
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