- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-28)
1.4915
成立以来
49.15%
2024-03-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-28 | 1.4915 | 1.4915 |
2024-03-27 | 1.4907 | 1.4907 |
2024-03-26 | 1.4961 | 1.4961 |
2024-03-25 | 1.4954 | 1.4954 |
2024-03-22 | 1.4986 | 1.4986 |
2024-03-21 | 1.4997 | 1.4997 |
2024-03-20 | 1.4962 | 1.4962 |
2024-03-19 | 1.4952 | 1.4952 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.89% | 2.05% |
近3月 | -0.39% | 3.12% |
近6月 | -1.22% | -4.57% |
近1年 | -0.99% | -11.97% |
近2年 | -2.34% | -15.13% |
近3年 | 4.29% | -30.11% |
今年来 | -0.62% | 2.62% | 成立来 | 49.15% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,募集期参与的为集合计划成立日,存续期参与的为份额注册登记日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,若年化收益率小于或等于当期业绩报酬计提基准,则管理人不提取业绩报酬;若年化收益率大于当期业绩报酬计提基准,则管理人对超出部分按一定的比例累进提取业绩报酬。R≤5.5%,0;R>5.5%,20% |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.08% |
产品全称: | 光大阳光价值发现1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 光大阳光价值发现1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2015-11-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海光大证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 曹斌佳,封韵,吴轩 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
发行人: | 上海光大证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于“光大阳光价值发现1号集合资产管理计划”... | 人事变更 | 2021-09-02 |
关于光大阳光价值发现1号集合资产管理计划降低... | 其它公告 | 2021-01-13 |
光大阳光价值发现1号集合资产管理计划(861... | 定期报告 | 2020-10-30 |
光大阳光价值发现1号集合资产管理计划(861... | 定期报告 | 2020-07-31 |
光大阳光价值发现1号集合资产管理计划2020... | 定期报告 | 2020-04-30 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1