私募基金

 

光大阳光价值发现1号861041

  • 单位净值(2024-03-28)

    1.4915

  • 成立以来

    49.15%

    2024-03-28

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 曹斌佳,封韵,吴轩
  • 本集合计划成立后,每个星期一、二、四为开放日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日),每笔参与份额原则上持有期限不得低于12个月(含)。

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.49151.4915
2024-03-271.49071.4907
2024-03-261.49611.4961
2024-03-251.49541.4954
2024-03-221.49861.4986
2024-03-211.49971.4997
2024-03-201.49621.4962
2024-03-191.49521.4952
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.89%2.05%
近3月-0.39%3.12%
近6月-1.22%-4.57%
近1年-0.99%-11.97%
近2年-2.34%-15.13%
近3年4.29%-30.11%
今年来-0.62%2.62%
成立来49.15%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,募集期参与的为集合计划成立日,存续期参与的为份额注册登记日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,若年化收益率小于或等于当期业绩报酬计提基准,则管理人不提取业绩报酬;若年化收益率大于当期业绩报酬计提基准,则管理人对超出部分按一定的比例累进提取业绩报酬。R≤5.5%,0;R>5.5%,20%
管理费: 0.008
托管费: 0.08%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 光大阳光价值发现1号集合资产管理计划
产品简称: 光大阳光价值发现1号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2015-11-16
投资策略: 暂无数据
投资范围: 暂无数据
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 上海光大证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 曹斌佳,封韵,吴轩
托管人: 中国光大银行股份有限公司
发行人: 上海光大证券资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    吴轩  吴轩先生,美国南加州大学金融工程硕士,CFA/FRM,曾就职于兴业证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司,历任财务研究员、项目经理、投资经理助理、投资经理等,从事类权益资产的投资与研究相关工作超7年时间。任上海光大证券资产管理有限公司多策略投资部投资经理。
    封韵  封韵女士,毕业于上海财经大学硕士,就职于上海光大证券资产管理有限公司,已具备3年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验。已取得基金从业资格,具备良好的诚信记录和职业操守,最近三年未出现被监管机构采取
    曹斌佳  曹斌佳:男,硕士,毕业于美国圣约瑟夫大学金融专业,历任西部利得基金专户投资经理、研究员和交易员。2020年12月加入上海光大证券资产管理有限公司,任投资经理。

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