- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2016-12-09 0.02 2 2016-08-05 0.005 3 2016-05-20 0.011 4 2016-04-22 0.024 5 2016-03-18 0.016
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-01-13 | 0.9970 | 1.0810 |
2016-12-30 | 0.9940 | 1.0800 |
2016-12-23 | 0.9950 | 1.0811 |
2016-12-16 | 0.9940 | 1.0800 |
2016-12-09 | 0.9960 | 1.0821 |
2016-12-02 | 0.9970 | 1.0620 |
2016-11-25 | 0.9970 | 1.0620 |
2016-11-18 | 0.9980 | 1.0630 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.30% | 0.61% |
近3月 | 1.00% | 3.10% |
近6月 | 2.00% | -4.12% |
近1年 | 8.65% | -11.70% |
近2年 | --- | -14.43% |
近3年 | --- | -29.91% |
今年来 | 0.30% | 3.10% | 成立来 | 8.33% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 提取超额收益20% |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2016-12-09 | 0.02 |
2 | 2016-08-05 | 0.005 |
3 | 2016-05-20 | 0.011 |
4 | 2016-04-22 | 0.024 |
5 | 2016-03-18 | 0.016 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 融启-月月盈一号量化对冲基金 |
产品简称: | 融启-月月盈一号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2015-12-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海融启投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 余辉 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海融启投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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