- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-12）
4.8654
成立以来
386.54%
2026-02-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 4.8654 | 4.8654 |
| 2026-02-06 | 4.8468 | 4.8468 |
| 2026-01-30 | 4.8850 | 4.8850 |
| 2026-01-23 | 4.9082 | 4.9082 |
| 2026-01-16 | 4.8708 | 4.8708 |
| 2026-01-12 | 4.9508 | 4.9508 |
| 2026-01-09 | 4.9110 | 4.9110 |
| 2026-01-07 | 4.8365 | 4.8365 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.73% | -2.11% |
| 近3月 | -0.75% | -0.89% |
| 近6月 | 2.32% | 11.58% |
| 近1年 | 10.53% | 19.34% |
| 近2年 | 26.14% | 38.50% |
| 近3年 | 16.27% | 12.47% |
| 今年来 | 3.55% | 0.66% | 成立来 | 386.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 每个开放日或收益分配基准日以及基金终止日对基金份额的实际收益计提20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 文多稳健一期基金 |
| 产品简称： | 文多稳健一期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-01-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类金融产品:A股股票(含新股申购)、交易所上市基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金)、开放式基金、港股通标的股票; 2、固定收益类金融产品:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、非金融企业债务融资工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购、新债申购; 3、现金类金融产品,包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金、现金类理财产品; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海文多资产管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范虎城 |
| 托管人： | 国金证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海文多资产管理中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 文多稳健一期2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-12-13 |
| 文多稳健一期产品2023年6月月报 | 定期报告 | 2023-07-28 |
| 关于上海文多资产管理中心(有限合伙)文多稳健... | 产品销售 | 2022-07-01 |
| 文多稳健一期临时开放的通知 | 产品销售 | 2021-04-29 |
| 文多稳健临开通知-2021-4-21 | 产品销售 | 2021-04-19 |
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