- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2022-11-18)
0.6480
成立以来
-35.20%
2022-11-18
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-18 | 0.6480 | 0.6480 |
2022-11-11 | 0.6550 | 0.6550 |
2022-11-04 | 0.6620 | 0.6620 |
2022-10-28 | 0.6500 | 0.6500 |
2022-10-21 | 0.6580 | 0.6580 |
2022-10-14 | 0.6450 | 0.6450 |
2022-09-30 | 0.6540 | 0.6540 |
2022-09-23 | 0.6560 | 0.6560 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.52% | 1.14% |
近3月 | -7.03% | 7.51% |
近6月 | 3.18% | 2.00% |
近1年 | -13.60% | -9.47% |
近2年 | -31.79% | -5.28% |
近3年 | -33.88% | -29.41% |
今年来 | -9.87% | 4.46% | 成立来 | -35.20% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20% |
管理费: | 1% |
托管费: | 0.00% |
产品全称: | 鑫润禾改革机遇1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 鑫润禾改革机遇1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-07-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 证券市场所上市交易股票(包括在主板、中小板、创业板上市的股票、上市公司非公开发行股票及新股申购)、固定收益品种(包括在交易所上市交易的债券、央行票据、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等)、公募证券投资基金、现金,以及投资于上述范围的、在基金业协会登记的私募基金管理人设立的并经基金业协会备案显示有托管人的契约型基金份额、证券公司资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、期货公司资产管理计划、信托计划。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 鑫润禾(北京)私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王大林 |
托管人: | 中国银河证券股份有限公司 |
发行人: | 鑫润禾(北京)私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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