- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-01-17 | 90.9489 | 90.9489 |
| 2019-12-20 | 90.7800 | 90.7800 |
| 2019-11-15 | 92.4400 | 92.4400 |
| 2019-10-18 | 93.4600 | 93.4600 |
| 2019-09-20 | 92.4700 | 92.4700 |
| 2019-08-16 | 92.5100 | 92.5100 |
| 2019-07-19 | 92.6600 | 92.6600 |
| 2019-06-21 | 93.0900 | 93.0900 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | -1.01% |
| 近3月 | -2.69% | 8.32% |
| 近6月 | -1.85% | 0.23% |
| 近1年 | -1.98% | -14.13% |
| 近2年 | -5.87% | -14.35% |
| 近3年 | -7.38% | -30.38% |
| 今年来 | 0.19% | 3.22% | 成立来 | -9.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 0.50% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 华润信托·安进3期博道阿尔法尊享系列之O期集合资金信托计划 |
| 产品简称： | 安进3期博道阿尔法尊享系列之O期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-08-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海博道投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 莫泰山,何晓彬 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华润深国投信托有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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