- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-07-09 0.4286
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-22）
3.7804
成立以来
320.87%
2024-04-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-22 | 3.7804 | 4.2090 |
| 2024-04-19 | 3.7150 | 4.1436 |
| 2024-04-18 | 3.7500 | 4.1786 |
| 2024-04-17 | 3.7581 | 4.1867 |
| 2024-04-16 | 3.7163 | 4.1449 |
| 2024-04-15 | 3.7221 | 4.1507 |
| 2024-04-12 | 3.7146 | 4.1432 |
| 2024-04-11 | 3.7653 | 4.1939 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.70% | -0.40% |
| 近3月 | 15.67% | 9.69% |
| 近6月 | 14.09% | 0.58% |
| 近1年 | 4.50% | -12.44% |
| 近2年 | 16.72% | -12.02% |
| 近3年 | 10.64% | -30.62% |
| 今年来 | 4.62% | 2.91% | 成立来 | 320.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本基金的业绩报酬在业绩报酬计提基准日（【投资者赎回日、收益分配基准日和基金清算基 准日】）提取，基金管理人按投资人每笔赎回的份额、或基金进行收益分配份额、或基金清算基准日所持有的份额在该期间超过年化收益【5】%以上部分的【20】%计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 岁寒知松柏1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 岁寒知松柏1号私募投资基金A |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-09-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、固定收益类:沪、深证券交易所上市的债券、债券逆回购,债券型公募基金,货币市场基金,证券公司柜台市场发行的收益凭证,固定收益类及现金管理类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。 2、权益类:沪、深证券交易所上市的股票(可参与融资融券、转融通证券出借业务),科创板股票,港股通股票,混合型、股票型公募基金(可参与LOF申赎),权益类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。 3、商品及金融衍生品类:金融期货、商品期货,证券、期货交易所上市的期权,商品及金融衍生品类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。 4、混合类基金:混合类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。 上述资管产品包括:证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李育慧 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于岁寒知松柏1号私募投资基金临时开放申购的... | 产品销售 | 2024-03-25 |
| 岁寒知松柏1号私募投资基金2024年2月月报... | 定期报告 | 2024-02-29 |
| 关于岁寒知松柏1号私募投资基金临时开放申购的... | 发行运作 | 2024-02-26 |
| 岁寒知松柏1号私募投资基金2024年1月月报... | 其它公告 | 2024-01-31 |
| 关于岁寒知松柏1号私募投资基金临时开放申购的... | 产品销售 | 2024-01-26 |
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