- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2017-06-16 | 1.0000 | 1.0000 |
2017-06-09 | 0.9960 | 0.9960 |
2017-06-02 | 1.0120 | 1.0120 |
2017-05-26 | 1.0120 | 1.0120 |
2017-05-19 | 1.0151 | 1.0151 |
2017-05-12 | 1.0090 | 1.0090 |
2017-05-05 | 1.0160 | 1.0160 |
2017-04-28 | 1.0180 | 1.0180 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.49% | -0.94% |
近3月 | -0.50% | 9.01% |
近6月 | 3.31% | -1.13% |
近1年 | --- | -14.23% |
近2年 | --- | -14.32% |
近3年 | --- | -28.12% |
今年来 | 2.77% | 4.04% | 成立来 | 0.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 理石琥珀13号私募证券投资基金 |
产品简称: | 理石琥珀13号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-10-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1.现金管理类:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币类银行短期理财计划、货币市场基金; 2. 权益类:沪深交易所A股(含新股申购、中小板、创业板、定向增发及其他经中国证监会核准上市的股票),混合型/股票型证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF等); 3.固定收益类:沪深交易所上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、债券型证券投资基金、债券正逆回购; 4. 金融衍生品:中国金融期货交易所上市的股指期货,沪深交易所上市的股票期权、ET |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海理石投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 上海理石投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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