- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-18 | 2.0480 | 2.0480 |
2022-11-11 | 2.0620 | 2.0620 |
2022-11-04 | 2.0680 | 2.0680 |
2022-10-31 | 1.9740 | 1.9740 |
2022-10-28 | 1.9720 | 1.9720 |
2022-10-21 | 2.0000 | 2.0000 |
2022-10-14 | 2.0140 | 2.0140 |
2022-09-30 | 1.9950 | 1.9950 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.40% | -1.09% |
近3月 | -2.89% | 8.49% |
近6月 | -0.15% | 0.92% |
近1年 | -16.58% | -13.05% |
近2年 | 19.42% | -12.63% |
近3年 | 62.54% | -31.73% |
今年来 | -15.62% | 2.19% | 成立来 | 104.80% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 仁布阶梯1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 仁布阶梯1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-09-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 上市公司股票; 国债期货、股指期货、商品期货、交易所期权; 公开募集证券投资基金; 在证券交易所交易的债券、债券逆回购,银行间市场交易的固定收益类产品(包括但不限于金融债、国债及央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券逆回购等); 港股通; QDII; 融资融券; 现金、银行存款、货币基金; 最终投资标的为前述品种的证券公司及子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及子公司资产管理计划、私募证券投资基金、商业银行理财计划。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海仁布投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李德亮,蒙培富 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海仁布投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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