- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-09-13 0.3688
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0869 | 1.4557 |
| 2024-04-03 | 1.0855 | 1.4543 |
| 2024-04-02 | 1.0851 | 1.4539 |
| 2024-04-01 | 1.0849 | 1.4537 |
| 2024-03-29 | 1.0847 | 1.4535 |
| 2024-03-28 | 1.0845 | 1.4533 |
| 2024-03-27 | 1.0844 | 1.4532 |
| 2024-03-26 | 1.0843 | 1.4531 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.47% | -1.01% |
| 近3月 | 1.27% | 8.32% |
| 近6月 | 2.74% | 0.23% |
| 近1年 | 6.22% | -14.13% |
| 近2年 | 12.00% | -14.35% |
| 近3年 | 18.99% | -30.38% |
| 今年来 | 1.46% | 3.22% | 成立来 | 48.77% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 恒金节节高1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 恒金节节高1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2017-04-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资对象主要为国内固定收益类产品,包括银行间和交易所市场债券(包括但不限于国债、金融债、公司债(包括非公开发行定向公司债、大公募、小公募)、企业债、央行票据、中期票据、可转债、可交换债(含私募可交换债)、可分离债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券/票据(含抵押支持证券)、非公开定向债务融资工具(PPN)、地方政府债、证券公司次级债、中小企业私募债)、国债期货、股指期货、仅以证券公司为交易对手的场外期权、ETF、仅以证券公司为交易对手的收益互换、银行间利率互换、银行间债券借贷、公募基金(包括货币基金、债券型基金、混合型基金(类固定收益类)、分级基金)、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、银行理财产品、证券公司收益凭证、现金、债券正逆回购(包括银行间及交易所)、信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的,则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孟辉,钱博文 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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