- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 2.8091 | 2.8091 |
2024-04-18 | 2.8243 | 2.8243 |
2024-04-17 | 2.8294 | 2.8294 |
2024-04-16 | 2.7649 | 2.7649 |
2024-04-15 | 2.8193 | 2.8193 |
2024-04-12 | 2.7877 | 2.7877 |
2024-04-11 | 2.8056 | 2.8056 |
2024-04-10 | 2.8108 | 2.8108 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -4.43% | -1.09% |
近3月 | 2.59% | 8.49% |
近6月 | -2.82% | 0.92% |
近1年 | -10.15% | -13.05% |
近2年 | 4.65% | -12.63% |
近3年 | 5.52% | -31.73% |
今年来 | -2.79% | 2.19% | 成立来 | 180.91% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 文多文睿私募证券投资基金 |
产品简称: | 文多文睿 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-05-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、权益类证券:在证券交易所上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金);2、固定收益类证券:在证券交易所上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可转债等固定收益类证券;3、新三板证券:在新三板挂牌交易的公司股票;4、货币市场工具:现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购;5、港股通;6、场外开放式公募基金;7、本基金综合服务商作为资产管理人发行的现金管理类集合资产管理计划(仅限天天增、天添利)。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海文多资产管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 范虎城 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 上海文多资产管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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