- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-23 0.1437 2 2023-09-26 0.2074 3 2021-09-14 0.0846 4 2020-11-04 0.1496 5 2019-10-31 1.0702
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-25）
1.5752
成立以来
430.23%
2025-07-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.5752 | 3.2307 |
| 2025-07-24 | 1.6134 | 3.2689 |
| 2025-07-23 | 1.5853 | 3.2408 |
| 2025-07-18 | 1.6048 | 3.2603 |
| 2025-07-17 | 1.5848 | 3.2403 |
| 2025-07-16 | 1.5532 | 3.2087 |
| 2025-07-11 | 1.5038 | 3.1593 |
| 2025-07-10 | 1.4900 | 3.1455 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.05% | 3.54% |
| 近3月 | 20.64% | 8.09% |
| 近6月 | 34.67% | 6.77% |
| 近1年 | 33.94% | 18.40% |
| 近2年 | 69.55% | 1.52% |
| 近3年 | 109.33% | -2.27% |
| 今年来 | 33.13% | 3.58% | 成立来 | 430.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 300万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间≤6天，2%；持有时间＞6天，0%% |
| 业绩报酬： | 在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取，提取比例为20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-23 | 0.1437 |
| 2 | 2023-09-26 | 0.2074 |
| 3 | 2021-09-14 | 0.0846 |
| 4 | 2020-11-04 | 0.1496 |
| 5 | 2019-10-31 | 1.0702 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 上海黑极资产价值精选1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 上海黑极资产价值精选1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-05-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 直接投资,品种主要包含: 1)股票(主板,中小板、创业板、港股通) 2)债券(国债、企业债、企业可转债、金融债、政府债、私募债、公募债、融资券、债券回购) 3)基金(证券投资基金、货币市场基金、分级基金) 4)期货(商品期货、国债期货、股指期货) 5)融资融券,权证 6)银行存款、银行理财、券商资管计划、信托产品、基金专项专户、保险资管计划 7)其他符合规定的投资范围(由业务部门自行审核)期权 8)已挂牌新三板(通过协议转让或定增入股投资已在新三板挂牌的企业,需与托管人协商一致,产品需临时封闭运作) 9)其他:资产支持证券(需在与托管人协商一致后封闭运作)、券商发行的收益凭证(需在与托管人协商一致后封闭运作)、期货公司资管计划等资产管理计划、收益互换(需在与托管人协商一致后封闭运作)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海黑极资产管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李颖娜 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海黑极私募基金管理中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 上海黑极资产价值精选1号月报(2024年08... | 定期报告 | 2024-09-04 |
| 上海黑极资产价值精选1号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-22 |
| 关于上海黑极私募基金管理中心(有限合伙)在管... | 其它公告 | 2024-06-26 |
| 上海黑极资产价值精选1号月报(2024年05... | 定期报告 | 2024-06-20 |
| 上海黑极资产价值精选1号月报(2024年04... | 定期报告 | 2024-05-11 |
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