- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-28 0.25
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-23)
1.8928
成立以来
113.07%
2024-04-23
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-23 | 1.8928 | 2.1428 |
2024-04-22 | 1.8808 | 2.1308 |
2024-04-21 | 1.8914 | 2.1414 |
2024-04-20 | 1.8914 | 2.1414 |
2024-04-19 | 1.8914 | 2.1414 |
2024-04-18 | 1.8971 | 2.1471 |
2024-04-17 | 1.9120 | 2.1620 |
2024-04-16 | 1.8749 | 2.1249 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.29% | -1.09% |
近3月 | 9.97% | 8.49% |
近6月 | 4.61% | 0.92% |
近1年 | -14.57% | -13.05% |
近2年 | -0.78% | -12.63% |
近3年 | -14.70% | -31.73% |
今年来 | 0.65% | 2.19% | 成立来 | 113.07% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1.5% |
业绩报酬: | 本基金在基金开放日、基金收益分配日、基金清算日的份额累计净值(未扣除当期应计提业绩报酬)高出水位线的部分按18%提取业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.1%与1万元/年孰高收取 |
产品全称: | 志强价值成长2号私募投资基金 |
产品简称: | 志强价值成长2号私募投资基金-A |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-10-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 南京璟恒投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李志强 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 南京璟恒投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于志强价值成长2号私募投资基金临时开放申购... | 产品销售 | 2024-03-25 |
志强价值成长2号私募投资基金2024年2月月... | 定期报告 | 2024-02-29 |
关于志强价值成长2号私募投资基金临时开放申购... | 发行运作 | 2024-02-26 |
志强价值成长2号私募投资基金2024年1月月... | 定期报告 | 2024-01-31 |
关于志强价值成长2号私募投资基金临时开放申购... | 产品销售 | 2024-01-26 |
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