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国融证券安鑫1号D50010

  • 单位净值(2024-03-28)

    1.0018

  • 成立以来

    50.19%

    2024-03-28

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 王金蕾
  • 本计划自成立之日起每满3个月之对日开放一次,开放期原则上为6个工作日,开放期内均可办理参与业务,但仅首个工作日可办理退出业务。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.00181.3920
2024-03-271.00171.3919
2024-03-261.00211.3923
2024-03-251.00141.3916
2024-03-221.00061.3908
2024-03-211.00111.3913
2024-03-201.00081.3910
2024-03-191.00061.3908
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.29%2.05%
近3月1.09%3.12%
近6月2.78%-4.57%
近1年5.95%-11.97%
近2年12.78%-15.13%
近3年20.23%-30.11%
今年来0.99%2.62%
成立来50.19%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 本计划业绩报酬计提基准日为本计划收益分配基准日、投资者份额退出申请日、计划终止清算日。在业绩报酬计提基准日,管理人将根据投资者每笔份额实际年化收益率(R)的情况,对超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为业绩报酬。
管理费: 0.008
托管费: 0.02%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-03-130.0286
22023-09-130.0326
32023-03-130.0294
42022-09-130.0313
52022-03-140.0316
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划
产品简称: 国融证券安鑫1号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2017-12-13
投资策略: 本集合计划将主要采取如下投资策略:
本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。
国融证券股份有限公司内部有严格的投资决策过程,每一笔投资的债券都要经过风控部门严格的风险评级流程进行测评,尽量回避敏感类行业。投资后,风控部门会持续对所投资债券进行信用追踪,会定期、不定期地对持仓债券采取抽样调查,现场调研等控制措施。
在流动性管理方面,除严格遵守各类法律规章制度外,日常投资交易还会采取以下流动性控制措施:
a.投资组合主要配置中高评级可回购债券,在市场上可质押进行回购融资,通过质押式回购来满足融资需求;
b.组合严格控制整体杠杆比率,根据市场上资金面情况进行预判,适当拉长回购融资期限;
c.持仓中保持配置适当短久期债券,如短融,短期中票等,必要时卖出保证流动性。
投资范围: 本集合计划主要投资于固定收益类资产,包括具有良好流动性的金融工具:同业存单、银行存款、现金、债券(在交易所市场/银行间市场/机构间私募产品与报价系统交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、次级债、二级资本债、永续债、可转债、可交换债、项目收益债等)、资产证券化产品、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级等。 投资于超出上述投资范围的其他金融产品,须各方协商一致并按照合同变更流程对产品合同进行修改。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 500000万元
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王金蕾
托管人: 招商银行股份有限公司杭州分行
发行人: 国融证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王金蕾  王金蕾女士,投资经理,南开大学金融学硕士,7年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资管部,从事债券投资工作。

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