- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-11-22 0.0255 2 2023-05-22 0.0261 3 2022-11-22 0.0331 4 2022-05-16 0.0326 5 2021-11-15 0.0307
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-12）
1.0261
成立以来
43.96%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0261 | 1.3705 |
| 2024-04-03 | 1.0261 | 1.3705 |
| 2024-03-29 | 1.0260 | 1.3704 |
| 2024-03-22 | 1.0251 | 1.3695 |
| 2024-03-15 | 1.0243 | 1.3687 |
| 2024-03-08 | 1.0229 | 1.3673 |
| 2024-03-01 | 1.0214 | 1.3658 |
| 2024-02-26 | 1.0191 | 1.3635 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -0.13% |
| 近3月 | 0.98% | 10.42% |
| 近6月 | 2.58% | -2.03% |
| 近1年 | 4.94% | -14.07% |
| 近2年 | 11.24% | -14.88% |
| 近3年 | 18.86% | -28.21% |
| 今年来 | 1.25% | 3.91% | 成立来 | 43.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人提取集合计划年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-11-22 | 0.0255 |
| 2 | 2023-05-22 | 0.0261 |
| 3 | 2022-11-22 | 0.0331 |
| 4 | 2022-05-16 | 0.0326 |
| 5 | 2021-11-15 | 0.0307 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东证融汇汇享2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇享2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-03-15 |
| 投资策略： | 1、债券等固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。 管理人对宏观经济和未来市场利率水平的分析,动态调整投资组合的平均久期;在此基础上,通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同期限的债券进行配臵;对于不同期限不同类型的债券,将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种;在确定投资品种后,通过对债券市场收益率期限结构的分析,确定各债券品种的配臵比例。 2、可转换债券投资策略 先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。 3、基金投资策略 本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。 4、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基金、债券型基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李雯君 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东证融汇汇享2号集合资产管理计划开放期及有关... | 发行运作 | 2024-01-25 |
| 东证融汇汇享2号集合资产管理计划第十二次分红... | 收益分配 | 2023-05-23 |
| 东证融汇汇享2号集合资产管理计划季度报告(2... | 定期报告 | 2023-04-27 |
| 东证融汇汇享2号集合资产管理计划2022年年... | 定期报告 | 2023-04-07 |
| 东证融汇汇享2号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2023-01-30 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1