- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-09-23）
0.9840
成立以来
-1.60%
2024-09-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.9840 | 0.9840 |
| 2024-09-20 | 0.9890 | 0.9890 |
| 2024-09-19 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2024-09-18 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2024-09-13 | 0.9850 | 0.9850 |
| 2024-09-12 | 0.9810 | 0.9810 |
| 2024-09-11 | 0.9880 | 0.9880 |
| 2024-09-10 | 0.9820 | 0.9820 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.71% | 0.74% |
| 近3月 | -9.64% | -3.59% |
| 近6月 | -16.54% | -5.45% |
| 近1年 | -38.00% | -10.35% |
| 近2年 | -66.45% | -13.07% |
| 近3年 | -75.17% | -30.88% |
| 今年来 | -39.96% | -2.31% | 成立来 | -1.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬的计算和提取采用单客户高水位法: 针对每个投资者单笔参与份额，在业绩报酬计提日对每笔份额的单位净值超过历史计提日最高净值部分，根据一定的比例计提业绩报酬。提取比例为【20】%。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 富业盛德富业3号私募投资基金 |
| 产品简称： | 富业盛德富业3号私募投资基金 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-03-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 广东富业盛德资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 滕建辉 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 广东富业盛德资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 富业盛德富业3号私募投资基金2024年第1季... | 定期报告 | 2024-04-10 |
| 富业盛德富业3号私募投资基金增设临时开放日公... | 产品销售 | 2024-01-29 |
| 富业盛德富业3号私募投资基金增设临时开放日公... | 产品销售 | 2023-12-28 |
| 富业盛德富业3号私募投资基金2023年第3季... | 定期报告 | 2023-12-11 |
| 富业盛德富业3号私募投资基金增设临时开放日公... | 产品销售 | 2023-11-28 |
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