- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-09 0.0395 2 2024-03-04 0.0402 3 2023-09-04 0.0366 4 2023-03-06 0.0188 5 2022-09-05 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.0285
成立以来
74.53%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0285 | 1.5755 |
| 2024-12-25 | 1.0285 | 1.5755 |
| 2024-12-24 | 1.0286 | 1.5756 |
| 2024-12-23 | 1.0285 | 1.5755 |
| 2024-12-20 | 1.0283 | 1.5753 |
| 2024-12-19 | 1.0282 | 1.5752 |
| 2024-12-18 | 1.0283 | 1.5753 |
| 2024-12-17 | 1.0280 | 1.5750 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.48% | 3.84% |
| 近3月 | 0.68% | 12.47% |
| 近6月 | 0.81% | 14.57% |
| 近1年 | 5.85% | 19.93% |
| 近2年 | 17.56% | 3.75% |
| 近3年 | 27.77% | -18.98% |
| 今年来 | 5.57% | 16.22% | 成立来 | 74.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划管理人超额计提比例为60% |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-09 | 0.0395 |
| 2 | 2024-03-04 | 0.0402 |
| 3 | 2023-09-04 | 0.0366 |
| 4 | 2023-03-06 | 0.0188 |
| 5 | 2022-09-05 | 0.07 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券双季添利3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券双季添利3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-08-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1.银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券、公募货币型基金、公募债券型基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型、债券型资产管理产品等固定收益类资产; 2.分级基金的A类份额: 3.国债期货(不含实物交割)。 本集合计划不直接投资股票和权证,但因所持可转换债券及可交换债转股形成的股票、因投资子可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过15个交易日的时问内卖出;因分级基金定期折算、不定期折算或分级基金基于法律法规要求整改转型而持有的权益型基金(包括股票型基金、混合型基金和分级基金的B类份额)须在具备赎回条件后15个交易日内赎回。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在征得全体资产投资者一致书面同意后,并履行适当的程序,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 60000万元 |
| 管理人： | 万联证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郝鹏,周敏,周子琦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万联证券双季添利3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 万联证券双季添利3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 万联证券双季添利3号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 万联证券双季添利3号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-02-26 |
| 万联证券双季添利3号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-29 |
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