- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-06-08 0.7076 2 2019-12-20 0.1011
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-29）
0.7366
成立以来
38.50%
2024-11-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 0.7366 | 1.5453 |
| 2024-10-31 | 0.7250 | 1.5337 |
| 2024-09-30 | 0.7216 | 1.5303 |
| 2024-09-03 | 0.7141 | 1.5228 |
| 2024-09-02 | 0.7141 | 1.5228 |
| 2024-08-30 | 0.7144 | 1.5231 |
| 2024-07-31 | 0.7135 | 1.5222 |
| 2024-06-28 | 0.7237 | 1.5324 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.60% | 3.84% |
| 近3月 | 3.11% | 12.47% |
| 近6月 | 1.18% | 14.57% |
| 近1年 | 1.39% | 19.93% |
| 近2年 | -8.92% | 3.75% |
| 近3年 | -54.09% | -18.98% |
| 今年来 | 0.45% | 16.22% | 成立来 | 38.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单人单笔份额业绩报酬计提法。年化收益率（R）≤10%，计提比例为0；10%<R≤50%，计提比例20%；50%< R，计提比例为50%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.10% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-06-08 | 0.7076 |
| 2 | 2019-12-20 | 0.1011 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华英创新医药1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 华英创新医药1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2018-08-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海华英财富管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙书法 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海华英财富管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华英创新医药1号私募证券投资基金预警线风险提... | 其它公告 | 2024-08-09 |
| 华英创新医药1号私募证券投资基金预警线风险提... | 其它公告 | 2024-07-23 |
| 华英创新医药1号私募证券投资基金预警线风险提... | 其它公告 | 2024-07-12 |
| 华英创新医药1号私募证券投资基金预警线风险提... | 其它公告 | 2024-07-09 |
| 华英创新医药1号私募证券投资基金预警线风险提... | 其它公告 | 2024-06-25 |
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