- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-12 0.0177 2 2024-05-14 0.0281 3 2023-11-07 0.0247 4 2023-05-09 0.0173 5 2022-11-08 0.0275
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-20）
1.0057
成立以来
39.12%
2024-12-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0057 | 1.3338 |
| 2024-12-13 | 1.0055 | 1.3336 |
| 2024-12-06 | 1.0044 | 1.3325 |
| 2024-11-29 | 1.0029 | 1.3310 |
| 2024-11-22 | 1.0016 | 1.3297 |
| 2024-11-15 | 1.0005 | 1.3286 |
| 2024-11-12 | 1.0000 | 1.3281 |
| 2024-11-11 | 1.0174 | 1.3278 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.41% | 3.84% |
| 近3月 | 0.79% | 12.47% |
| 近6月 | 1.47% | 14.57% |
| 近1年 | 4.09% | 19.93% |
| 近2年 | 11.03% | 3.75% |
| 近3年 | 15.30% | -18.98% |
| 今年来 | 3.86% | 16.22% | 成立来 | 39.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对每个封闭期内参与份额超过当期业绩比较基准的部分计提60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-12 | 0.0177 |
| 2 | 2024-05-14 | 0.0281 |
| 3 | 2023-11-07 | 0.0247 |
| 4 | 2023-05-09 | 0.0173 |
| 5 | 2022-11-08 | 0.0275 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国金慧多利债券3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国金慧多利债券3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-08-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)债权类资产:银行存款、同业存单、可转让存单、债券逆回购、国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、央行票据、(超)短期融资券、中期票据、企业债、公司债(大公募、小公募与私募债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、可分离交易债券、债券型公募基金、债券型分级基金之优先级、 货币市场基金; (2)商品及金融衍生品类资产:国债期货。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 国金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔婧 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国金证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国金慧多利债券3号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 国金慧多利债券3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 国金慧多利债券3号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-05-16 |
| 国金慧多利债券3号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-05-10 |
| 关于向投资者征询证券期货经营机构及其子公司自... | 发行运作 | 2024-05-07 |
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