- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-15 0.064 2 2020-11-05 0.902 3 2019-11-01 0.556
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-18）
0.8880
成立以来
173.83%
2024-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 0.8880 | 2.4100 |
| 2024-04-17 | 0.8780 | 2.4000 |
| 2024-04-16 | 0.8670 | 2.3890 |
| 2024-04-15 | 0.8920 | 2.4140 |
| 2024-04-12 | 0.8960 | 2.4180 |
| 2024-04-11 | 0.9000 | 2.4220 |
| 2024-04-10 | 0.8990 | 2.4210 |
| 2024-04-09 | 0.9090 | 2.4310 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.67% | -1.01% |
| 近3月 | 5.71% | 8.32% |
| 近6月 | 1.25% | 0.23% |
| 近1年 | -28.62% | -14.13% |
| 近2年 | 12.12% | -14.35% |
| 近3年 | 5.31% | -30.38% |
| 今年来 | -10.21% | 3.22% | 成立来 | 173.83% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-09-15 | 0.064 |
| 2 | 2020-11-05 | 0.902 |
| 3 | 2019-11-01 | 0.556 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 上海黑极资产价值精选3号(健康中国)私募投资基金 |
| 产品简称： | 上海黑极资产价值精选3号(健康中国) |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-09-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海黑极私募基金管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李颖娜 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海黑极私募基金管理中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于本企业名称变更为“上海黑极私募基金管理中... | 人事变更 | 2023-08-14 |
| 关于上海黑极资产管理中心(有限合伙)地址变更... | 其它公告 | 2023-04-13 |
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