- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-03 0.0206 2 2024-06-04 0.0235 3 2023-12-05 0.0264 4 2023-06-06 0.0219 5 2022-12-06 0.0224
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-20）
1.0022
成立以来
37.74%
2024-12-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0022 | 1.3299 |
| 2024-12-13 | 1.0023 | 1.3300 |
| 2024-12-06 | 1.0009 | 1.3286 |
| 2024-12-03 | 1.0000 | 1.3277 |
| 2024-12-02 | 1.0203 | 1.3274 |
| 2024-11-29 | 1.0196 | 1.3267 |
| 2024-11-28 | 1.0193 | 1.3264 |
| 2024-11-27 | 1.0190 | 1.3261 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | 3.84% |
| 近3月 | 0.77% | 12.47% |
| 近6月 | 1.44% | 14.57% |
| 近1年 | 3.79% | 19.93% |
| 近2年 | 10.80% | 3.75% |
| 近3年 | 15.34% | -18.98% |
| 今年来 | 3.59% | 16.22% | 成立来 | 37.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对每个封闭期内参与份额超过当期业绩比较基准的部分计提60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-03 | 0.0206 |
| 2 | 2024-06-04 | 0.0235 |
| 3 | 2023-12-05 | 0.0264 |
| 4 | 2023-06-06 | 0.0219 |
| 5 | 2022-12-06 | 0.0224 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国金慧多利债券5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国金慧多利债券5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-11-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1000000万元 |
| 管理人： | 国金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔婧 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 国金证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国金慧多利债券5号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 国金慧多利债券5号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-06-06 |
| 国金慧多利债券5号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-05-31 |
| 国金慧多利债券5号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 国金慧多利债券5号集合资产管理计划2024年... | 发行运作 | 2024-05-24 |
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