- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-12-15 0.0087 2 2025-06-16 0.0161 3 2024-12-16 0.0182 4 2024-06-17 0.0404 5 2023-12-11 0.0322
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
1.0036
成立以来
41.46%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0036 | 1.3764 |
| 2026-02-12 | 1.0033 | 1.3762 |
| 2026-02-11 | 1.0033 | 1.3762 |
| 2026-02-10 | 1.0032 | 1.3760 |
| 2026-02-09 | 1.0027 | 1.3756 |
| 2026-02-06 | 1.0025 | 1.3753 |
| 2026-02-05 | 1.0024 | 1.3752 |
| 2026-02-04 | 1.0021 | 1.3749 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | -2.11% |
| 近3月 | 0.42% | -0.89% |
| 近6月 | 0.95% | 11.58% |
| 近1年 | 2.09% | 19.34% |
| 近2年 | 5.77% | 38.50% |
| 近3年 | 14.84% | 12.47% |
| 今年来 | 0.31% | 0.66% | 成立来 | 41.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对超过年化业绩报酬计提基准的部分计提比例60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-12-15 | 0.0087 |
| 2 | 2025-06-16 | 0.0161 |
| 3 | 2024-12-16 | 0.0182 |
| 4 | 2024-06-17 | 0.0404 |
| 5 | 2023-12-11 | 0.0322 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券季添利5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券季添利5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-12-13 |
| 投资策略： | 1.资产配置策略 管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比。 2.国债期货投资策略 管理人以套期保值或套利为主要目的,通过运用国债期货对债券进行套期保值和久期管理,尽可能对冲利率波动带来的市场风险;同时也将关注利率债与国债期货,或不同期限、品种国债期货间的价差,博取套利收益。 |
| 投资范围： | 1.存款、债券等债权资产:银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(含二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券等资产; 2.资产管理产品:公募货币型基金、公募债券型基金、公开募集基础设施证券投资基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型、债券型资产管理产品; 3.商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割)。本集合计划不直接投资股票和权证,但因所持可转换债券及可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过15个交易日的时间内卖出。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郝鹏,徐越,周敏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万联证券季添利5号集合资产管理计划2024年... | 发行运作 | 2024-09-05 |
| 万联证券季添利5号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 万联证券季添利5号集合资产管理计划2024年... | 发行运作 | 2024-06-05 |
| 万联证券季添利5号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 万联证券季添利5号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
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