- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-07-25 0.15
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.9370 | 2.0870 |
| 2025-12-08 | 1.9558 | 2.1058 |
| 2025-12-05 | 1.9513 | 2.1013 |
| 2025-12-04 | 1.9438 | 2.0938 |
| 2025-12-03 | 1.9454 | 2.0954 |
| 2025-12-02 | 1.9505 | 2.1005 |
| 2025-12-01 | 1.9537 | 2.1037 |
| 2025-11-28 | 1.9421 | 2.0921 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.40% | -2.20% |
| 近3月 | -0.12% | 3.29% |
| 近6月 | 11.59% | 18.79% |
| 近1年 | 20.99% | 14.92% |
| 近2年 | 47.52% | 35.08% |
| 近3年 | 47.59% | 14.85% |
| 今年来 | 22.09% | 16.69% | 成立来 | 116.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.0001 |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，1% 90天≤持有时间＜270天，0.5% 持有时间≥270天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 海通资管复沥1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通复沥1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-01-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邹立 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通复沥1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 海通复沥1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 海通复沥1号集合资产管理计划管理费调减公告 | 其它公告 | 2024-05-17 |
| 海通复沥1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-03-13 |
| 海通复沥1号集合资产管理计划参与、退出费减免... | 其它公告 | 2019-01-24 |
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