- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-06 0.0266 2 2024-12-04 0.0236 3 2024-05-30 0.039 4 2023-11-27 0.0412 5 2023-05-24 0.0335
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-14）
1.0553
成立以来
47.61%
2025-11-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.0553 | 1.4038 |
| 2025-11-13 | 1.0558 | 1.4043 |
| 2025-11-12 | 1.0553 | 1.4038 |
| 2025-11-11 | 1.0550 | 1.4035 |
| 2025-11-10 | 1.0563 | 1.4048 |
| 2025-11-07 | 1.0564 | 1.4049 |
| 2025-11-06 | 1.0560 | 1.4045 |
| 2025-11-05 | 1.0557 | 1.4042 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 1.96% |
| 近3月 | 0.61% | 10.90% |
| 近6月 | 2.44% | 17.37% |
| 近1年 | 6.11% | 14.57% |
| 近2年 | 12.08% | 29.20% |
| 近3年 | 20.33% | 21.99% |
| 今年来 | 4.60% | 17.62% | 成立来 | 47.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.00025 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-06 | 0.0266 |
| 2 | 2024-12-04 | 0.0236 |
| 3 | 2024-05-30 | 0.039 |
| 4 | 2023-11-27 | 0.0412 |
| 5 | 2023-05-24 | 0.0335 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 江海证券双季开1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 20240530江海证券双季开1号集合资产管... | 收益分配 | 2024-05-30 |
| 20240529江海证券双季开1号集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-29 |
| 江海证券双季开1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 江海证券双季开1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-23 |
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