- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-15 0.1829 2 2022-12-30 0.2724 3 2020-12-25 0.5398 4 2019-12-20 0.0525
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-12 | 0.9870 | 2.0346 |
2024-04-03 | 1.0047 | 2.0523 |
2024-03-29 | 0.9867 | 2.0343 |
2024-03-22 | 0.9837 | 2.0313 |
2024-03-15 | 0.9871 | 2.0347 |
2024-03-08 | 0.9866 | 2.0342 |
2024-03-01 | 0.9847 | 2.0323 |
2024-02-23 | 0.9467 | 1.9943 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.01% | -0.94% |
近3月 | -1.82% | 9.01% |
近6月 | 0.10% | -1.13% |
近1年 | -2.80% | -14.23% |
近2年 | 31.58% | -14.32% |
近3年 | 47.01% | -28.12% |
今年来 | -4.31% | 4.04% | 成立来 | 136.51% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-12-15 | 0.1829 |
2 | 2022-12-30 | 0.2724 |
3 | 2020-12-25 | 0.5398 |
4 | 2019-12-20 | 0.0525 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
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暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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