- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-09-29 0.6056
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.2061 | 1.8117 |
2024-04-15 | 1.2061 | 1.8117 |
2024-04-12 | 1.2065 | 1.8121 |
2024-04-03 | 1.2226 | 1.8282 |
2024-03-29 | 1.2189 | 1.8245 |
2024-03-28 | 1.2172 | 1.8228 |
2024-03-25 | 1.2284 | 1.8340 |
2024-03-22 | 1.2360 | 1.8416 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.46% | 0.13% |
近3月 | -1.53% | 5.60% |
近6月 | -1.29% | 0.74% |
近1年 | -9.02% | -10.91% |
近2年 | -1.41% | -7.46% |
近3年 | -0.25% | -31.26% |
今年来 | -2.22% | 2.89% | 成立来 | 86.80% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 茂典均衡配置1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 茂典均衡配置1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2019-04-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海茂典资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海茂典资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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