- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-10-15 0.16
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.2286
成立以来
22.86%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.2286 | 1.3886 |
2024-07-01 | 1.2286 | 1.3886 |
2024-06-28 | 1.2276 | 1.3876 |
2024-06-27 | 1.2268 | 1.3868 |
2024-06-26 | 1.2272 | 1.3872 |
2024-06-25 | 1.2271 | 1.3871 |
2024-06-24 | 1.2271 | 1.3871 |
2024-06-21 | 1.2272 | 1.3872 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.20% | -3.02% |
近3月 | 1.62% | -3.04% |
近6月 | 2.87% | 2.52% |
近1年 | 5.32% | -9.65% |
近2年 | 9.23% | -22.27% |
近3年 | 9.17% | -31.67% |
今年来 | 2.88% | 1.19% | 成立来 | 22.86% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | (1)当R≤6%时,本集合计划不提取业绩报酬; (2)当6%<R≤8%时,对年化收益率大于6%且不高于8%的收益部分提取20%的业绩报酬; (3)当R>8%时,对年化收益率高于8%的收益部分提取50%的业绩报酬及对年化收益率大于6%且不高于8%的收益部分提取20%的业绩报酬. |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.04% |
产品全称: | 诚通新财富50号集合资产管理计划 |
产品简称: | 诚通新财富50号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-04-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、固定收益类资产的投资占集合计划总资产的80-100%,固定收益类资产包括:国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含非公开公司债〉、中期票据、短期融资券(含超短期融资券〉、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债〉、可交换债券、债券逆回购等。 3、现金类资产的投资占集合计划总资产的0-100%,现金类资产包括:现金、货币市场基金、银行存款、同业存单等。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 诚通证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 柏圣书,周鹤翔 |
托管人: | 中国银行股份有限公司 |
发行人: | 诚通证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
诚通新财富50号集合资产管理计划合同变更生效... | 其它公告 | 2024-04-26 |
诚通新财富50号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-04-26 |
诚通新财富50号集合资产管理计划2023年年... | 定期报告 | 2024-04-22 |
诚通新财富50号集合资产管理计划合同变更的公... | 其它公告 | 2024-04-18 |
诚通新财富50号集合资产管理计划合同变更的委... | 其它公告 | 2024-04-18 |
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