- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-25 0.05 2 2021-12-24 0.171
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-08）
1.0805
成立以来
31.99%
2024-05-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.0805 | 1.3015 |
| 2024-05-07 | 1.0803 | 1.3013 |
| 2024-05-06 | 1.0797 | 1.3007 |
| 2024-04-30 | 1.0789 | 1.2999 |
| 2024-04-29 | 1.0788 | 1.2998 |
| 2024-04-26 | 1.0796 | 1.3006 |
| 2024-04-25 | 1.0798 | 1.3008 |
| 2024-04-24 | 1.0800 | 1.3010 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | 2.56% |
| 近3月 | 1.37% | 9.43% |
| 近6月 | 3.24% | 1.08% |
| 近1年 | 6.32% | -8.91% |
| 近2年 | 7.65% | -6.39% |
| 近3年 | 15.40% | -26.76% |
| 今年来 | 2.25% | 6.64% | 成立来 | 31.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日，将根据投资者的期间年化收益率(R)，对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-25 | 0.05 |
| 2 | 2021-12-24 | 0.171 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中航证券鑫航29号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航29号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金;定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金;国债期货;债券正回购。本资产管理计划可持有可转债转股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。本计划若投资于债券借贷,管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人预留系统维护时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘浩然,王文龙,徐沐阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航证券鑫航29号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-03-22 |
| 关于中航证券鑫航29号集合资产管理计划合同变... | 其它公告 | 2023-10-16 |
| 关于中航证券鑫航29号集合资产管理计划资产管... | 其它公告 | 2023-09-26 |
| 关于管理人自有资金退出中航证券鑫航29号集合... | 发行运作 | 2023-08-07 |
| 关于管理人自有资金退出中航证券鑫航29号集合... | 其它公告 | 2023-07-10 |
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