- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-08-20 0.0608 2 2021-07-02 0.0369 3 2020-11-20 0.0239 4 2020-06-05 0.0894
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 0.8558 | 1.0668 |
2024-04-19 | 0.8385 | 1.0495 |
2024-04-12 | 0.8525 | 1.0635 |
2024-04-03 | 0.8664 | 1.0774 |
2024-03-29 | 0.8609 | 1.0719 |
2024-03-22 | 0.8703 | 1.0813 |
2024-03-15 | 0.8623 | 1.0733 |
2024-03-08 | 0.8488 | 1.0598 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.59% | 1.89% |
近3月 | -4.35% | 12.10% |
近6月 | -8.77% | 0.89% |
近1年 | -11.86% | -10.54% |
近2年 | -7.13% | -10.25% |
近3年 | -6.29% | -29.65% |
今年来 | -9.77% | 5.05% | 成立来 | 4.92% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-08-20 | 0.0608 |
2 | 2021-07-02 | 0.0369 |
3 | 2020-11-20 | 0.0239 |
4 | 2020-06-05 | 0.0894 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 北京信托·京盈稳健资本001号集合资金信托计划 |
产品简称: | 京盈稳健资本001号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2019-06-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京国际信托有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
发行人: | 北京国际信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
北京信托·京盈稳健资本001号集合资金信托计... | 发行运作 | 2019-06-03 |
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