- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-12 0.0683 2 2023-08-07 0.0341 3 2023-01-31 0.0073 4 2022-07-19 0.0281 5 2022-01-18 0.0254
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.0318
成立以来
35.87%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0318 | 1.3141 |
| 2024-12-25 | 1.0325 | 1.3148 |
| 2024-12-24 | 1.0327 | 1.3150 |
| 2024-12-23 | 1.0326 | 1.3149 |
| 2024-12-20 | 1.0322 | 1.3145 |
| 2024-12-19 | 1.0318 | 1.3141 |
| 2024-12-18 | 1.0322 | 1.3145 |
| 2024-12-17 | 1.0325 | 1.3148 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.24% | 3.84% |
| 近3月 | 1.12% | 12.47% |
| 近6月 | 1.60% | 14.57% |
| 近1年 | 4.90% | 19.93% |
| 近2年 | 14.47% | 3.75% |
| 近3年 | 18.03% | -18.98% |
| 今年来 | 4.68% | 16.22% | 成立来 | 35.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将在每个运作周期开始前公布该运作周期的业绩报酬计提基准。若运作周期结束后份额持有人年化收益率超过管理人公告的该运作周期内的业绩报酬计提基准，则管理人将份额年化收益率超过该业绩报酬计提基准的60%计提为管理人的业绩报酬，剩余40%作为超额收益分配给委托人。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-12 | 0.0683 |
| 2 | 2023-08-07 | 0.0341 |
| 3 | 2023-01-31 | 0.0073 |
| 4 | 2022-07-19 | 0.0281 |
| 5 | 2022-01-18 | 0.0254 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 首创证券创赢38号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券创赢38号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-19 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。(2)债券投资策略1)利率预期策略管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 (2)收益率曲线策略管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,获取收益率曲线形变带来的投资收益。 (3)信用策略信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本集合计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。4)个券优选策略4管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。(3)新券申购策略对于新发行的证券品种,管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势,追求可控风险之下的收益最大化。 (4)基金投资策略本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类(含现金类)等债权类投资品种,且本集合计划可参与债券回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 首创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 马超凡,任亚楠 |
| 托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 发行人： | 首创证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于首创证券创赢38号集合资产管理计划变更合... | 其它公告 | 2024-08-05 |
| 首创证券创赢38号集合资产管理计划变更合同条... | 其它公告 | 2024-08-05 |
| 首创证券创赢38号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| E99181关于首创证券创赢38号集合资产管... | 发行运作 | 2024-07-12 |
| 首创证券创赢38号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
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