- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-13）
1.2700
成立以来
27.00%
2025-01-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.2700 | 1.2700 |
| 2025-01-10 | 1.2781 | 1.2781 |
| 2025-01-09 | 1.2792 | 1.2792 |
| 2025-01-08 | 1.2774 | 1.2774 |
| 2025-01-07 | 1.2772 | 1.2772 |
| 2025-01-06 | 1.2816 | 1.2816 |
| 2025-01-03 | 1.2769 | 1.2769 |
| 2025-01-02 | 1.2740 | 1.2740 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.28% | -5.36% |
| 近3月 | 3.87% | -4.24% |
| 近6月 | 2.56% | 7.20% |
| 近1年 | 9.02% | 13.35% |
| 近2年 | 27.00% | -8.64% |
| 近3年 | 19.92% | -21.89% |
| 今年来 | -0.08% | -5.40% | 成立来 | 27.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 12年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。业绩基准以各期公告为准 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 光证资管阳光价值发现2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管阳光价值发现2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-17 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类资产的合理配置力争获取绝对收益。 2、债权类资产投资策略 本集合计划首先将通过分析宏观经济形势、政策预期和资金供给,并结合久期策略和收益率曲线结构的变化趋势来构建债券投资组合,把握利率债行情。在此基础上,积极采用信用策略,发掘市场上价值被低估的高收益信用债,获取较好的信用收益,力争达到产品债券组合安全性与收益性的统一。 (1)利率预测本集合计划通过对影响债券投资的宏观经济形势进行分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,作为管理人调整利率久期,构建债券组合的基础。本集合计划主要关注的宏观经济因素有GDP、通货膨胀、固定资产投资、对外贸易、全球经济形势等。通过对宏观经济形势的深度分析,动态调整债券投资组合久期。 (2)信用策略本集合计划将依托于内部信用评级体系,研究企业债券信用。研究人员将根据国民经济运行的周期阶段,分析企业股东背景、市场地位、盈利模式、管理水平、财务表现、信息披露、外部流动性支持能力和债券担保增信等因素,综合评价债券发行人主体信用风险及相应债券的信用资质,作为信用产品投资的研究支持基础。通过全面的信用分析,主动挖掘风险收益匹配的投资品种,获取合理的阿尔法收益。本集合计划还将重点研究信用市场环境的变化,掌握并预测信用利差波动的规律,以此作为信用品种配置时机的重要行业性配置策略的依据。 (3)收益曲线策略收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合期限结构。要运用收益曲线策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。本计划将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择较高到期收益率、预期信用质量将改善以及价值尚未被市场充分发现的个券。 (4)跨市场套利策略同一债券品种在银行间市场和交易所市场、同期限同信用评级品种在一、二级市场由于市场交易方式、投资者结构或市场流动性的不同而可能出现收益率的差异。本集合计划将依据内部固定收益模型,推理套利充分可行的基础上,寻找合适交易时点,进行跨市场套利。 (5)债券正回购套作策略债券正回购业务可以利用债券质押入库后再融资,进行循环套作。通过光证资管的研究系统,精选高质量的可质押债券,建立投资组合;同时根据需要合理选择银行间市场和交易所市场的债券质押式回购品种,保持组合的收益率稳定大于融资成本,在套利的基础上套作,追求稳定放大的收益;最后,严格控制参与正回购的放大倍数,防止出现欠资风险。 3、基金选择策略 本集合计划通过对基金管理公司及其管理的基金的评级,坚持从研究基金价值入手,通过量化分析结合主观调研的研究体系配置和筛选基金,根据对基金经理投资能力的量化评价,结合当前的市场风格,初步选择擅长在当前市场环境下进行投资的基金经理。进一步对基金经理进行定性调研,通过基金经理对自身投资策略和投资风格的描述,验证和补充量化分析对基金经理的评价。除了与基金经理交流之外,也需要了解基金公司的股权结构、公司治理、风控合规体系、投研团队的设置以及公司对投研团队的管理和激励制度等因素,最终根据综合评定确定投资标的。 4、可转换债券策略 可转债兼具有债券的固定收益属性与股票的权益投资属性。结合正股基本面、行业趋势的判断,以及转债溢价率水平、转股期权价格的高低,挑选出攻守兼备的转债品种,在权益市场下跌时利用债券属性降低回撤风险,在权益市场上涨时分享正股上涨的Beta收益。 5、金融衍生品投资策略 本计划金融衍生品主要用于对所持有的投资组合进行风险对冲操作,力争在控制风险的前提下获得稳健的投资收益。 6、现金管理工具投资策略 本集合计划以市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类管理工具的组合操作,在严格控制风险的同时,兼具资产流动性,以追求稳定的当期收益。 |
| 投资范围： | 本计划投资范围为国内依法发行的债权类资产、股权类资产、商品及金融衍生品类资产以及法律法规或中国证监会允许投资的其它金融工具,本计划可以参与证券回购(包括正回购和逆回购)、融资融券、转融通以及中国证监会认可的其他业务。具体投资范围如下:(1)股权类资产:包括但不限于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票)、港股通标的股票等。本计划可通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售与增发。(2)债权类资产:银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券逆回购;国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、永续债、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益票据、资产支持票据、非公开定向债务融资工具PPN等)等。 (3)商品及金融衍生品类资产:包括但不限于国债期货、股指期货、商品期货、期权以及其他中国证监会认可的商品及金融衍生品。上述商品及金融衍生品包括但不限于在中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所等国务院同意设立的交易场所挂牌/上市交易的期货/期权合约。 (4)公开募集证券投资基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈侃 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 光证资管阳光价值发现2号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 光证资管阳光价值发现2号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 光证资管阳光价值发现2号2023年第4季度报... | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 光证资管阳光价值发现2号2023年第3季度报... | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 关于“光证资管阳光价值发现2号集合资产管理计... | 人事变更 | 2022-01-13 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1