- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1020
成立以来
10.20%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1020 | 1.1020 |
| 2024-07-01 | 1.1070 | 1.1070 |
| 2024-06-28 | 1.1046 | 1.1046 |
| 2024-06-27 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2024-06-26 | 1.1036 | 1.1036 |
| 2024-06-25 | 1.1008 | 1.1008 |
| 2024-06-24 | 1.1013 | 1.1013 |
| 2024-06-21 | 1.1057 | 1.1057 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.87% | -3.02% |
| 近3月 | 0.68% | -3.04% |
| 近6月 | -0.08% | 2.52% |
| 近1年 | -1.99% | -9.65% |
| 近2年 | -5.34% | -22.27% |
| 近3年 | -2.15% | -31.67% |
| 今年来 | -0.05% | 1.19% | 成立来 | 10.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期参与的为集合计划成立日，存续期参与的为份额注册登记日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若业绩比较基准小于或等于当期业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若业绩比较基准大于当期业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按40%比例提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管阳光价值发现3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-07-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹斌佳,封韵,吴轩 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2021-10-29 |
| 关于“光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计... | 人事变更 | 2021-09-02 |
| 光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计划资产... | 发行运作 | 2021-08-19 |
| 关于光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2021-08-17 |
| 关于光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2021-07-19 |
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