- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.1465
成立以来
14.65%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1465 | 1.1465 |
| 2024-12-25 | 1.1460 | 1.1460 |
| 2024-12-24 | 1.1476 | 1.1476 |
| 2024-12-23 | 1.1454 | 1.1454 |
| 2024-12-20 | 1.1460 | 1.1460 |
| 2024-12-19 | 1.1457 | 1.1457 |
| 2024-12-18 | 1.1427 | 1.1427 |
| 2024-12-17 | 1.1415 | 1.1415 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.08% | 3.84% |
| 近3月 | 4.84% | 12.47% |
| 近6月 | 3.89% | 14.57% |
| 近1年 | 5.53% | 19.93% |
| 近2年 | 4.61% | 3.75% |
| 近3年 | -2.85% | -18.98% |
| 今年来 | 3.98% | 16.22% | 成立来 | 14.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期参与的为集合计划成立日，存续期参与的为份额注册登记日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若业绩比较基准小于或等于当期业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若业绩比较基准大于当期业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按40%比例提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管阳光价值发现3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-07-04 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略2、债权类资产投资策略3、基金选择策略 4、可转换债券策略5、金融衍生品投资策略6、现金管理工具资产投资策略 |
| 投资范围： | 本计划投资范围为国内依法发行的债权类资产、股权类资产、商品及金融衍生品类资产以及法律法规或中国证监会允许投资的其它金融工具,本计划可以参与证券回购(包括正回购和逆回购)、融资融券、转融通以及中国证监会认可的其他业务。具体投资范围如下:(1)股权类资产:包括但不限于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票)、港股通标的股票等。本计划可通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售与增发。(2)债权类资产:银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券逆回购;国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、永续债、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益票据、资产支持票据、非公开定向债务融资工具PPN等)等。(3)商品及金融衍生品类资产:包括但不限于国债期货、股指期货、商品期货、期权以及其他中国证监会认可的商品及金融衍生品。上述商品及金融衍生品包括但不限于在中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所等国务院同意设立的交易场所挂牌/上市交易的期货/期权合约。(4)公开募集证券投资基金。如法律法规或监管机构允许投资其他品种的,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹斌佳,吴轩 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 光证资管阳光价值发现3号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-08-13 |
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