- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.8295
成立以来
82.95%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.8295 | 1.8295 |
2024-04-29 | 1.8201 | 1.8201 |
2024-04-26 | 1.8004 | 1.8004 |
2024-04-25 | 1.7840 | 1.7840 |
2024-04-24 | 1.7926 | 1.7926 |
2024-04-23 | 1.7701 | 1.7701 |
2024-04-22 | 1.7899 | 1.7899 |
2024-04-19 | 1.7907 | 1.7907 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.12% | 1.89% |
近3月 | 17.59% | 12.10% |
近6月 | 6.06% | 0.89% |
近1年 | 1.88% | -10.54% |
近2年 | 21.98% | -10.25% |
近3年 | 18.76% | -29.65% |
今年来 | 5.26% | 5.05% | 成立来 | 82.95% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | M<500万,1.00% 500万≤M<1000万,0.50% M≥1000万,每笔2万元 |
赎回费: | N<7日,1.50% 7日≤N<365日,0.5% N≥365日,0 |
业绩报酬: | 在集合计划的某一退出开放日或分红或终止日,管理人将提取退出份额或分红份额当期年化收益率超过10%以上部分的10%作为业绩报酬 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.0005 |
产品全称: | 招商资管智选科创1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 招商资管智选科创1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2019-08-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 招商证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 范万里 |
托管人: | 中国民生银行股份有限公司 |
发行人: | 招商证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于招商资管新瑞1号集合资产管理计划等16只... | 人事变更 | 2021-11-22 |
招商资管智选科创1号集合资产管理计划2021... | 定期报告 | 2021-10-14 |
招商资管智选科创1号集合资产管理计划2021... | 定期报告 | 2021-07-21 |
招商资管智选科创1号集合资产管理计划2021... | 定期报告 | 2021-04-22 |
招商资管智选科创1号集合资产管理计划2020... | 定期报告 | 2021-03-30 |
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