- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2020-09-01 | 1.0176 | 1.0176 |
2020-07-08 | 0.9524 | 0.9524 |
2020-06-30 | 0.9435 | 0.9435 |
2020-06-23 | 0.9596 | 0.9596 |
2020-06-16 | 0.9367 | 0.9367 |
2020-06-04 | 0.9033 | 0.9033 |
2020-05-26 | 0.8458 | 0.8458 |
2020-05-19 | 0.8328 | 0.8328 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 6.85% | 0.13% |
近3月 | 12.65% | 5.60% |
近6月 | 15.23% | 0.74% |
近1年 | 1.76% | -10.91% |
近2年 | --- | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | 5.31% | 2.89% | 成立来 | 1.76% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 1年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 创元期货—宁水FOF一号分级集合资产管理计划 |
产品简称: | 创元期货—宁水FOF一号 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2019-08-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1.1 公开募集的证券投资基金、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、宁水创元期货1号私募证券投资基金、宁水创元期货2号私募证券投资基金、宁水创元期货3号私募证券投资基金、宁水创元期货4号私募证券投资基金。 1.2 国债期货、股指期货、商品期货、证券交易所和期货交易所依法发行和上市的股票期权和商品期权(不包含场外期权和收益互换)。 1.3 银行理财、银行存款、国债、货币市场基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 创元期货股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 创元期货股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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《创元期货—宁水FOF一号分级集合资产管理计... | 发行运作 | 2020-08-26 |
关于创元期货股份有限公司部分资产管理计划投资... | 人事变更 | 2020-07-21 |
创元期货股份有限公司关于与注销、被吊销法人资... | 其它公告 | 2020-05-14 |
创元期货-宁水FOF一号分级集合资产管理计划... | 其它公告 | 2019-09-11 |
创元期货-宁水FOF一号分级集合资产管理计划... | 其它公告 | 2019-09-10 |
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