- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-17 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
0.9555
成立以来
1.73%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 0.9555 | 1.0255 |
2024-04-25 | 0.9554 | 1.0254 |
2024-04-24 | 0.9554 | 1.0254 |
2024-04-23 | 0.9554 | 1.0254 |
2024-04-22 | 0.9554 | 1.0254 |
2024-04-19 | 0.9554 | 1.0254 |
2024-04-18 | 0.9554 | 1.0254 |
2024-04-17 | 0.9554 | 1.0254 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.10% | 1.14% |
近3月 | 0.29% | 7.51% |
近6月 | 0.69% | 2.00% |
近1年 | 1.41% | -9.47% |
近2年 | -1.45% | -5.28% |
近3年 | 3.20% | -29.41% |
今年来 | 0.40% | 4.46% | 成立来 | 1.73% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0万元<单笔参与金额<100万元,0.5%; 100万元≤单笔参与金额<300万元,0.3%; 300万元≤单笔参与金额,0%。 |
赎回费: | 持有时间≤85自然日, 0.5%; 持有时间>85自然日,0% |
业绩报酬: | 本集合计划业绩报酬计提基准F为6%/年。管理人将对超过部分收益的50%计提业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 申港证券聚盈转债3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 申港证券聚盈转债3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-11-05 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 申港证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李广瑜 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 申港证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于申港证券部分集合资产管理计划投资经理变更... | 人事变更 | 2024-02-29 |
关于申港证券聚盈转债3号集合资产管理计划投资... | 人事变更 | 2021-07-15 |
关于申港证券聚盈转债3号集合资产管理计划投资... | 人事变更 | 2021-03-09 |
申港证券聚盈转债3号集合资产管理计划2020... | 定期报告 | 2021-01-29 |
申港证券聚盈转债3号集合资产管理计划风险揭示... | 发行运作 | 2020-11-25 |
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