- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-17 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-13）
0.9624
成立以来
2.47%
2025-01-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 0.9624 | 1.0324 |
| 2025-01-10 | 0.9624 | 1.0324 |
| 2025-01-09 | 0.9623 | 1.0323 |
| 2025-01-08 | 0.9623 | 1.0323 |
| 2025-01-07 | 0.9623 | 1.0323 |
| 2025-01-06 | 0.9623 | 1.0323 |
| 2025-01-03 | 0.9623 | 1.0323 |
| 2025-01-02 | 0.9623 | 1.0323 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -5.36% |
| 近3月 | 0.23% | -4.24% |
| 近6月 | 0.50% | 7.20% |
| 近1年 | 1.07% | 13.35% |
| 近2年 | 2.93% | -8.64% |
| 近3年 | -8.63% | -21.89% |
| 今年来 | 0.02% | -5.40% | 成立来 | 2.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0万元＜单笔参与金额＜100万元，0.5%； 100万元≤单笔参与金额＜300万元，0.3%； 300万元≤单笔参与金额，0%。 |
| 赎回费： | 持有时间≤85自然日， 0.5%； 持有时间＞85自然日，0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提基准F为6%/年。管理人将对超过部分收益的50%计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 申港证券聚盈转债3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券聚盈转债3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李广瑜 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申港证券聚盈转债3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 申港证券聚盈转债3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 关于申港证券部分集合资产管理计划投资经理变更... | 人事变更 | 2024-02-29 |
| 申港证券聚盈转债3号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-05 |
| 申港证券聚盈转债3号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-01 |
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