- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-07-14 0.0182 2 2026-01-09 0.0226 3 2025-07-04 0.024 4 2024-12-30 0.0206 5 2024-06-24 0.038
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-08）
1.0015
成立以来
47.15%
2026-10-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0015 | 1.3926 |
| 2026-09-30 | 1.0016 | 1.3927 |
| 2026-09-29 | 1.0007 | 1.3918 |
| 2026-09-28 | 1.0018 | 1.3929 |
| 2026-09-24 | 1.0029 | 1.3940 |
| 2026-09-23 | 1.0040 | 1.3951 |
| 2026-09-22 | 1.0038 | 1.3949 |
| 2026-09-21 | 1.0078 | 1.3989 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.60% | -5.58% |
| 近3月 | 0.12% | -11.46% |
| 近6月 | -0.13% | -5.45% |
| 近1年 | 2.02% | -8.33% |
| 近2年 | 7.78% | 9.13% |
| 近3年 | 12.75% | 17.17% |
| 今年来 | 1.60% | -6.75% | 成立来 | 47.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在两类情况下管理人将根据年化收益率（R）提取业绩报酬，一类是投资者申请退出或本集合计划终止时提取业绩报酬，称为退出提取；另一类是收益分配时提取业绩报酬，称为收益分配提取。对超过业绩计提基准的收益部分提取60%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-07-14 | 0.0182 |
| 2 | 2026-01-09 | 0.0226 |
| 3 | 2025-07-04 | 0.024 |
| 4 | 2024-12-30 | 0.0206 |
| 5 | 2024-06-24 | 0.038 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 江海证券会宁鑫享2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于江海证券会宁鑫享集合资产管理计划合同(含... | 其它公告 | 2024-07-03 |
| 关于江海证券会宁鑫享集合资产管理计划合同之补... | 其它公告 | 2024-07-03 |
| 20240624江海证券会宁鑫享集合资产管理... | 收益分配 | 2024-06-24 |
| 江海证券会宁鑫享集合资产管理计划第9次开放的... | 发行运作 | 2024-06-21 |
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