- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-18 0.0372 2 2023-06-13 0.0319 3 2022-12-08 0.0356 4 2022-06-02 0.0322 5 2021-11-29 0.0329
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-16）
1.0608
成立以来
37.99%
2024-04-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.0608 | 1.3285 |
| 2024-04-15 | 1.0609 | 1.3286 |
| 2024-04-12 | 1.0600 | 1.3277 |
| 2024-04-11 | 1.0592 | 1.3269 |
| 2024-04-10 | 1.0585 | 1.3262 |
| 2024-04-09 | 1.0584 | 1.3261 |
| 2024-04-08 | 1.0565 | 1.3242 |
| 2024-04-03 | 1.0565 | 1.3242 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.94% | -1.65% |
| 近3月 | 3.86% | 6.37% |
| 近6月 | 5.60% | -3.18% |
| 近1年 | 10.38% | -14.20% |
| 近2年 | 17.47% | -16.18% |
| 近3年 | 26.64% | -29.30% |
| 今年来 | 5.19% | 2.33% | 成立来 | 37.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在两类情况下管理人将根据年化收益率（R）提取业绩报酬，一类是投资者申请退出或本集合计划终止时提取业绩报酬，称为退出提取；另一类是收益分配时提取业绩报酬，称为收益分配提取。对超过业绩计提基准的收益部分提取60%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-18 | 0.0372 |
| 2 | 2023-06-13 | 0.0319 |
| 3 | 2022-12-08 | 0.0356 |
| 4 | 2022-06-02 | 0.0322 |
| 5 | 2021-11-29 | 0.0329 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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