- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-16 0.0174 2 2023-10-10 0.0222 3 2023-04-04 0.0621 4 2022-01-11 0.0164 5 2021-09-28 0.0643
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-18）
1.0097
成立以来
22.36%
2024-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0097 | 1.2070 |
| 2024-04-17 | 1.0096 | 1.2069 |
| 2024-04-16 | 1.0095 | 1.2068 |
| 2024-04-15 | 1.0269 | 1.2068 |
| 2024-04-12 | 1.0266 | 1.2065 |
| 2024-04-11 | 1.0266 | 1.2065 |
| 2024-04-10 | 1.0264 | 1.2063 |
| 2024-04-09 | 1.0263 | 1.2062 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | -0.94% |
| 近3月 | 0.82% | 9.01% |
| 近6月 | 2.02% | -1.13% |
| 近1年 | 4.20% | -14.23% |
| 近2年 | 8.85% | -14.32% |
| 近3年 | 16.11% | -28.12% |
| 今年来 | 1.30% | 4.04% | 成立来 | 22.36% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当集合计划份额年化收益率R＞业绩报酬计提基准r时，管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取60%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-16 | 0.0174 |
| 2 | 2023-10-10 | 0.0222 |
| 3 | 2023-04-04 | 0.0621 |
| 4 | 2022-01-11 | 0.0164 |
| 5 | 2021-09-28 | 0.0643 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券创惠3号灵活优选 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-29 |
| 投资策略： | 1、决策依据集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护集合计划委托人利益作为最高准则。具体决策依据包括: (1)《管理办法》、《运作规定》、《指导意见》、《集合资产管理合同》、《说明书》等有关规范性文件;(2)根据宏观、微观经济环境和有关经济政策以及证券市场趋势制定投资策略; (3)在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策,是本集合计划维护投资者利益的重要保障。在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,力争保护投资者的本金安全,在控制风险的前提下追求收益的最大化。 2、投资程序(1)投资经理根据研究报告,结合对投资品种的分析判断,形成本集合计划的投资预案。 (2)交易人员依据投资经理指令,制定交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易;投资经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 (3)管理人风控岗对投资计划的过程进行日常监督和风险控制,投资经理根据本集合资产管理计划退出的情况控制投资组合的流动性; (4)管理人在确保本集合资产管理计划委托人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。 3、具体的投资策略 (1)资产配置策略本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。 (2)债券投资策略 1)利率预期策略管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 2)收益率曲线策略管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,获取收益率曲线形变带来的投资收益。 3)信用策略信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本集合计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 4)个券优选策略管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (3)新券申购策略对于新发行的证券品种,管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势,追求可控风险之下的收益最大化。 (4)基金投资策略本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。 (5)资产管理产品的选择策略管理人选用年化收益率、年化波动率、最大回撤与夏普比率作为主要评价指标筛选出金融产品备选名单,对金融产品管理机构基本情况、核心团队情况、投资管理能力、业绩表现情况、风险控制能力与客户服务情况进行全面地评估,对金融产品的过往业绩、产品结构等进行分析,作为本集合计划选择投资标的的重要依据。 (6)金融衍生品投资策略管理人将在充分考虑收益结构、流动性安排、总体风险头寸的基础上,通过金融衍生品,实现风险对冲的目的。 (7)国债期货投资策略本集合计划管理人根据国债期货合约可交割债的现券收益率与远期到期收益率的利差确定国债期货的交易时间和交易价格。本集合计划管理人通过运用国债期货主要对现券进行套期保值和久期管理,尽可能对冲和规避利率上行导致的债券跌价损失。管理人将集合计划财产参与国债期货,应当勤勉尽职,确保参与国债期货的投资比例、投资限制符合本集合资产管理计划的合同约定,定期对集合计划财产持有的债券现券合并评估净久期敞口,定期进行压力测试,避免利用国债期货的保证金交易机制放大集合计划财产的投资风险。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债、金融机构次级债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、优先级资产支持证券(含证监会和银保监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券,且底层资产不为产品或其收益权/受益权)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等投资品种、超过7天的债券逆回购。 (2)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购。投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别(若无主体评级则取债项评级,若无债项评级则取主体评级)。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于AA,短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于A-1。资产支持证券债项评级不得低于AA。 (3)金融产品类资产(不包括货币市场基金):包括人民币形式的银行非保本理财产品,公募证券投资基金(包含股票型基金、混合型基金、债券型基金等),信托计划,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、商业银行理财子公司、期货公司、期货公司子公司、保险公司及保险资管公司发行的资管产品,于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金;本集合计划投资的金融产品,其投资标的中不应包含除公募基金之外的其他资产管理产品。 (4)期货和衍生品类资产:包括股指期货、商品期货、国债期货、场内期权等。 (5)本集合计划不得直接投资商业银行信贷资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 首创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡孝中,邵华 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 首创证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| E99347首创证券创惠3号灵活优选集合资产... | 收益分配 | 2024-03-22 |
| E99347关于首创证券创惠3号灵活优选集合... | 收益分配 | 2024-03-22 |
| 关于首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-12-11 |
| 关于首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-12-11 |
| 首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划20... | 收益分配 | 2023-09-27 |
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