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万联证券季添利9号B10113

  • 单位净值(2024-03-28)

    1.0527

  • 成立以来

    26.30%

    2024-03-28

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 郝鹏,徐越,周敏
  • 本计划每个季度至多开放一次,每个开放期为1个至3个工作日,其中退出业务仅在开放期第一个工作日办理。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.05271.2546
2024-03-271.05291.2548
2024-03-261.05251.2544
2024-03-251.05291.2548
2024-03-221.05271.2546
2024-03-211.05241.2543
2024-03-201.05261.2545
2024-03-191.05291.2548
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.10%0.61%
近3月1.87%3.10%
近6月4.55%-4.12%
近1年6.59%-11.70%
近2年12.75%-14.43%
近3年20.46%-29.91%
今年来1.76%3.10%
成立来26.30%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 管理人将提取超过业绩报酬计提基准部分的60%作为管理人业绩报酬。
管理费: 0.005
托管费: 0.05%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12023-10-230.0308
22022-10-240.0337
32022-04-250.042
42021-10-250.0296
52021-04-260.0238
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 万联证券季添利9号集合资产管理计划
产品简称: 万联证券季添利9号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2020-12-09
投资策略: 本集合计划在构建固定收益类资产投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求集合计划资产的长期稳定增值。
本集合计划采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对可转换债券、资产证券化品种及金融衍生品种,本集合计划区别对待,制定专门的投资策略。
1. 资产配置策略
2. 利率预期策略
3. 期限结构配置策略
4. 债券品种选择策略
5. 信用债券投资的风险管理
6. 资产支持证券等品种投资策略
7. 可转换债券投资策略
8. 国债期货投资策略
9. 其他资产投资策略
投资范围: 本集合计划可以投资于以下资产: 1.存款、债券等债权资产:银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(含二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券等资产; 2.资产管理产品:公募货币型基金、公募债券型基金、公开募集基础设施证券投资基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型、债多型资产管理产品; 3.商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割)。 本集合计划不直接投资股票和权证,但因所持可转换债券及可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过15个交易日的时间内卖出。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规另有规定的,从其规定。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 万联证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 郝鹏,徐越,周敏
托管人: 兴业银行股份有限公司
发行人: 万联证券资产管理(广东)有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    周敏  周敏,万联证券资产管理投资部固定收益投资总监,天津大学管理科学与工程博士。曾任渤海证券固定收益部研究员、产品开发部部门经理,国融证券资产管理事业部固定收益投资主办,方正证券资产管理分公司固定收益投资经理。曾荣获中国工商银行2017年委托投资最佳业绩奖,秉持稳健细致的投资风格,坚守趋势性投资的理念,精选风险收益比最优的个券。
    郝鹏  郝鹏,万联证券资产管理投资部投资经理,天津大学管理科学与工程博士,曾就职于万家基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司,对固定收益类资产及各类金融产品具有丰富的投资管理经验。
    徐越  徐越女士,中国人民大学经济学硕士,任方联证券资产管理投资部投资经理,具有4年债券交易研究经历,2018年起就职于方联证券股份有限公司,历任资产管理投资部交易员、资产管理投资部研究员。已取得基金从业资格,无兼职情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

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