- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-25 0.0788
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-08-27）
1.2518
成立以来
34.93%
2025-08-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1.2518 | 1.3306 |
| 2025-08-26 | 1.2517 | 1.3305 |
| 2025-08-25 | 1.2519 | 1.3307 |
| 2025-08-22 | 1.2553 | 1.3341 |
| 2025-08-21 | 1.2552 | 1.3340 |
| 2025-08-20 | 1.2555 | 1.3343 |
| 2025-08-19 | 1.2554 | 1.3342 |
| 2025-08-18 | 1.2556 | 1.3344 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.22% | 7.93% |
| 近3月 | 1.18% | 16.36% |
| 近6月 | 2.20% | 14.75% |
| 近1年 | 2.12% | 35.82% |
| 近2年 | 9.05% | 18.95% |
| 近3年 | 12.76% | 8.67% |
| 今年来 | 2.96% | 13.44% | 成立来 | 34.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若持有期年化收益率小于等于6.2%，管理人不提取业绩报酬；若持有期年化收益率大于6.2%，管理人对超出部分提取50%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中电投先融磐石一号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中电投先融磐石一号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-10 |
| 投资策略： | 本产品不低于80%的资金投资于固定收益类策略,根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,确定债券类配置策略。包括但不限于信用债、利率债的宏观配置策略、债券收益率曲线策略、久期管理策略等,同时以不超过20%的资金用于量化CTA策略投资,主要投资策略包括但不限于商品趋势CTA策略、商品基本面CTA策略、商品套利策略等。 |
| 投资范围： | 本集合资产管理计划在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定:投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 包文卿,陈国栋 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中电投先融磐石一号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-23 |
| 中电投先融磐石一号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 中电投先融磐石一号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-26 |
| 中电投先融磐石一号2022年度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 中电投先融磐石一号2023年第1季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1