- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-25 0.0788
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-25）
1.2147
成立以来
30.93%
2024-12-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2147 | 1.2935 |
| 2024-12-24 | 1.2146 | 1.2934 |
| 2024-12-23 | 1.2142 | 1.2930 |
| 2024-12-20 | 1.2136 | 1.2924 |
| 2024-12-19 | 1.2140 | 1.2928 |
| 2024-12-18 | 1.2122 | 1.2910 |
| 2024-12-17 | 1.2121 | 1.2909 |
| 2024-12-16 | 1.2133 | 1.2921 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.19% | 3.84% |
| 近3月 | -0.39% | 12.47% |
| 近6月 | 0.32% | 14.57% |
| 近1年 | 3.94% | 19.93% |
| 近2年 | 10.53% | 3.75% |
| 近3年 | 12.92% | -18.98% |
| 今年来 | 3.81% | 16.22% | 成立来 | 30.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若持有期年化收益率小于等于6.2%，管理人不提取业绩报酬；若持有期年化收益率大于6.2%，管理人对超出部分提取50%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中电投先融磐石一号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中电投先融磐石一号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-10 |
| 投资策略： | 本产品不低于80%的资金投资于固定收益类策略,根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,确定债券类配置策略。包括但不限于信用债、利率债的宏观配置策略、债券收益率曲线策略、久期管理策略等,同时以不超过20%的资金用于量化CTA策略投资,主要投资策略包括但不限于商品趋势CTA策略、商品基本面CTA策略、商品套利策略等。 |
| 投资范围： | 本集合资产管理计划在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定:投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 包文卿,陈国栋,李伟 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中电投先融磐石一号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 中电投先融磐石一号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-26 |
| 中电投先融磐石一号2022年度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 中电投先融磐石一号2023年第1季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 中电投先融磐石一号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
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