- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-07-24 0.0648 2 2022-07-25 0.0542 3 2021-07-26 0.059
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.1128
成立以来
32.23%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.1128 | 1.2907 |
2024-07-01 | 1.1134 | 1.2913 |
2024-06-28 | 1.1102 | 1.2882 |
2024-06-27 | 1.1093 | 1.2872 |
2024-06-26 | 1.1104 | 1.2883 |
2024-06-25 | 1.1090 | 1.2869 |
2024-06-24 | 1.1101 | 1.2880 |
2024-06-21 | 1.1113 | 1.2893 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.25% | -3.02% |
近3月 | 2.44% | -3.04% |
近6月 | 7.07% | 2.52% |
近1年 | 11.60% | -9.65% |
近2年 | 19.67% | -22.27% |
近3年 | 25.61% | -31.67% |
今年来 | 7.22% | 1.19% | 成立来 | 32.23% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合计划业绩报酬计提日为分红日、投资者份额退出日或本集合计划终止日。管理人对本期实际年化收益率超出业绩报酬计提基准的部分计提60%为业绩报酬。本计划首个业绩报酬计提基准为5.7%。 |
管理费: | 0.012 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-07-24 | 0.0648 |
2 | 2022-07-25 | 0.0542 |
3 | 2021-07-26 | 0.059 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 万联证券稳健添益9号集合资产管理计划 |
产品简称: | 万联证券稳健添益9号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-03-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 万联证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 郝鹏,李晔,周子琦 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于万联证券股份有限公司管理的私募集合资产管... | 其它公告 | 2023-08-04 |
关于万联证券稳健添益9号集合资产管理计划变更... | 人事变更 | 2023-05-29 |
万联证券稳健添益9号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2022-07-20 |
万联证券稳健添益9号集合资产管理计划2021... | 定期报告 | 2022-04-14 |
万联证券稳健添益9号集合资产管理计划2021... | 定期报告 | 2021-10-25 |
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