- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-22 0.02 2 2023-06-15 0.0401 3 2022-12-09 0.0287
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-25)
1.1779
成立以来
27.22%
2024-04-25
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-25 | 1.1779 | 1.2667 |
2024-04-24 | 1.1784 | 1.2672 |
2024-04-23 | 1.1783 | 1.2671 |
2024-04-22 | 1.1775 | 1.2663 |
2024-04-19 | 1.1969 | 1.2657 |
2024-04-18 | 1.1969 | 1.2657 |
2024-04-17 | 1.1964 | 1.2652 |
2024-04-16 | 1.1961 | 1.2649 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.55% | 0.13% |
近3月 | 1.66% | 5.60% |
近6月 | 3.49% | 0.74% |
近1年 | 7.58% | -10.91% |
近2年 | 15.52% | -7.46% |
近3年 | 23.25% | -31.26% |
今年来 | 1.97% | 2.89% | 成立来 | 27.22% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对超出业绩报酬计提基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-04-22 | 0.02 |
2 | 2023-06-15 | 0.0401 |
3 | 2022-12-09 | 0.0287 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 西部证券安盈泓利6月期1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-09-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划主要投资于固定收益类资产,包括国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债券)、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、资产支持票据、债券型公募基金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款、活期存款等各类存款)、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、同业存单、货币市场基金等中国证监会认可的固定收益类品种。 资产管理产品,包括商业银行及商业银行理财子公司发行的公开募集银行理财产品。 本计划所投资的可转换债券、可交换债券不进行转股操作。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 100000万元 |
管理人: | 西部证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 耿帅,杨政祎 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 西部证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-04-24 |
西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划收... | 收益分配 | 2024-04-23 |
关于西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-04-18 |
关于西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-04-18 |
关于西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-04-16 |
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