- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-22 0.02 2 2023-06-15 0.0401 3 2022-12-09 0.0287
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1963
成立以来
29.20%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1963 | 1.2851 |
| 2024-07-01 | 1.1962 | 1.2850 |
| 2024-06-28 | 1.1959 | 1.2847 |
| 2024-06-27 | 1.1950 | 1.2838 |
| 2024-06-26 | 1.1949 | 1.2837 |
| 2024-06-25 | 1.1946 | 1.2834 |
| 2024-06-24 | 1.1943 | 1.2831 |
| 2024-06-21 | 1.1939 | 1.2827 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.74% | -3.02% |
| 近3月 | 2.05% | -3.04% |
| 近6月 | 3.51% | 2.52% |
| 近1年 | 7.42% | -9.65% |
| 近2年 | 15.40% | -22.27% |
| 近3年 | 23.89% | -31.67% |
| 今年来 | 3.56% | 1.19% | 成立来 | 29.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划现业绩报酬计提基准为R1为3.5%/年，R2为4.0%/年，R3为4.5%/年，当R1＜R≤R2，管理人将对超过R1部分收益的20%计提业绩报酬；当R2＜R≤R3，管理人对R2-R1的部分计提20%，同时对超过R2部分计提40%为业绩报酬；当R＞R3，管理人对R2-R1的部分计提20%，对R3-R2的部分计提40%，对超过R3的部分计提60%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-22 | 0.02 |
| 2 | 2023-06-15 | 0.0401 |
| 3 | 2022-12-09 | 0.0287 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部证券安盈泓利6月期1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-09-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产,包括国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债券)、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、资产支持票据、债券型公募基金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款、活期存款等各类存款)、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、同业存单、货币市场基金等中国证监会认可的固定收益类品种。 资产管理产品,包括商业银行及商业银行理财子公司发行的公开募集银行理财产品。 本计划所投资的可转换债券、可交换债券不进行转股操作。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 西部证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 耿帅,杨政祎 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 西部证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-04-24 |
| 西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划收... | 收益分配 | 2024-04-23 |
| 关于西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-04-18 |
| 关于西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-04-18 |
| 关于西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-04-16 |
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