- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-09-18 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-16）
1.1911
成立以来
30.36%
2024-04-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-15 | 1.2146 | 1.3146 |
| 2024-04-12 | 1.2019 | 1.3019 |
| 2024-04-11 | 1.2089 | 1.3089 |
| 2024-04-10 | 1.2114 | 1.3114 |
| 2024-04-09 | 1.2193 | 1.3193 |
| 2024-04-08 | 1.2047 | 1.3047 |
| 2024-04-03 | 1.2297 | 1.3297 |
| 2024-04-02 | 1.2324 | 1.3324 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.21% | -0.94% |
| 近3月 | 0.21% | 9.01% |
| 近6月 | -6.22% | -1.13% |
| 近1年 | -9.09% | -14.23% |
| 近2年 | 9.29% | -14.32% |
| 近3年 | 8.23% | -28.12% |
| 今年来 | -2.80% | 4.04% | 成立来 | 30.36% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 若本基金提取业绩报酬的,任何连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月,在投资者赎回或清算时计提业绩报酬的不受前述间隔期的限制。 本基金业绩报酬采取以下计提方式: (1)业绩报酬的计提日:基金赎回确认日;基金分红确认日;基金清算确认日;未列示在本条的时点,不做业绩报酬的计提。 (2)业绩报酬计提日对应的计提基准日如下: 赎回确认日计提(如有):赎回申请日 分红确认日计提(如有):基金分红权益登记日,其中基金份额T+2日确认的,为分红权益登记日前一交易日 基金清算确认日(如有):基金清算日 (3)业绩报酬的计算:业绩报酬的计算采用单个投资者单笔实际收益率法,即在业绩报酬计提时,以每笔基金份额最近一次成功计提业绩报酬基准日(以下简称“最近报酬日”)的基金份额累计净值为基准(首次计提时,则为参与日基金份额累计净值),分别计算每笔份额本次计提日的实际收益率(R)。 当收益率在【3】%以内时,不计提;在收益率大于【3】%时,超出部分计提比例为【20】% 业绩报酬的具体计算及支付如下: 1)基金赎回确认日;基金清算确认日提取业绩报酬 Tn=业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值; T0=认购或申购日(以下简称“参与日”)或该基金份额持有人最近一次成功计提业绩报酬基准日(以下简称“最近报酬日”)的基金份额累计净值; T1=参与日或最近报酬日的基金份额净值; T=每笔份额最近一次业绩报酬成功计提日(若无最近一次业绩报酬成功计提日,则为份额的注册日)至本次业绩报酬成功计提日之间的实际天数; E=业绩报酬; K=计提日赎回的每笔明细份额数量或业绩报酬计提日持有的每笔明细份额数量×T1; R=(Tn-T0)/T1×100%; 业绩报酬计提的条件为:当R<【3】%时,不提取业绩报酬;当【3】%≤R时,对超出部分提取【20】%的业绩报酬,即E=K×(R-【3】%)×【20】%。 2)基金分红确认日提取业绩报酬 当发生分红时,私募基金管理人先按上述方法计算每个基金份额持有人的应计提业绩报酬金额,然后在派发分红时从分红金额中扣除业绩报酬;当分红金额不足于扣除业绩报酬时,以分红金额为限进行扣除。 (4)业绩报酬的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此带来的收益和损失归入基金资产。 (5)若按照上述分配方法计算的业绩报酬为负数,则私募基金管理人不提取业绩报酬。 (6)业绩报酬由私募基金管理人负责计算,私募基金托管人不承担复核义务。私募基金托管人在收到私募基金管理人的划款指令十个工作日之内将业绩报酬支付至私募基金管理人指定的账户。私募基金管理人收取业绩报酬的账户与收取管理费的账户为同一账户。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 文多文睿二期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 文多文睿二期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-09-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类金融品种:在沪深交易所发行、上市的股票(含科创板和在新三板精选层挂牌交易的公司股票、不含定向增发)、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、新股申购; 2、衍生类金融品种:股指期货、证券交易所上市的股票期权; 3、固定收益类金融品种:在沪深交易所或银行间市场发行及交易的国债、可转换债券(含非公开发行可转债和可分离交易可转债); 4、现金类金融品种:现金、银行存款(包括定期存款、活期存款)、国债逆回购; 5、公募证券投资基金(包括交易所场内交易的公募基金、场外开放式公募基金); 6、融资融券,转融通证券出借。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海文多资产管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范虎城 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 上海文多资产管理中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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