- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-23 0.0573 2 2022-10-25 0.0498 3 2021-10-25 0.0604
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0919
成立以来
28.44%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0919 | 1.2593 |
| 2024-07-01 | 1.0931 | 1.2606 |
| 2024-06-28 | 1.0901 | 1.2576 |
| 2024-06-27 | 1.0897 | 1.2571 |
| 2024-06-26 | 1.0924 | 1.2598 |
| 2024-06-25 | 1.0893 | 1.2567 |
| 2024-06-24 | 1.0912 | 1.2586 |
| 2024-06-21 | 1.0941 | 1.2616 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.27% | -3.02% |
| 近3月 | 1.81% | -3.04% |
| 近6月 | 5.89% | 2.52% |
| 近1年 | 10.37% | -9.65% |
| 近2年 | 18.42% | -22.27% |
| 近3年 | 30.08% | -31.67% |
| 今年来 | 5.99% | 1.19% | 成立来 | 28.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分，收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-10-23 | 0.0573 |
| 2 | 2022-10-25 | 0.0498 |
| 3 | 2021-10-25 | 0.0604 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券稳健添益11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券稳健添益11号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-10-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万联证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郝鹏,李晔,周子琦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万联证券稳健添益11号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2023-10-13 |
| 关于万联证券股份有限公司管理的私募集合资产管... | 其它公告 | 2023-08-04 |
| 关于万联证券稳健添益11号集合资产管理计划变... | 人事变更 | 2023-05-29 |
| 关于万联证券稳健添益11号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2022-08-08 |
| 万联证券稳健添益11号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2022-07-20 |
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