- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-06-15）
5.0265
成立以来
402.65%
2026-06-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 5.0265 | 5.0265 |
| 2026-06-12 | 4.6972 | 4.6972 |
| 2026-06-10 | 4.7548 | 4.7548 |
| 2026-06-08 | 4.5925 | 4.5925 |
| 2026-06-05 | 4.8142 | 4.8142 |
| 2026-06-03 | 4.8196 | 4.8196 |
| 2026-06-01 | 4.5751 | 4.5751 |
| 2026-05-29 | 4.8641 | 4.8641 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.98% | 0.51% |
| 近3月 | 38.44% | 4.55% |
| 近6月 | 77.77% | 8.60% |
| 近1年 | 79.26% | 26.08% |
| 近2年 | 138.91% | 37.91% |
| 近3年 | 81.40% | 23.23% |
| 今年来 | 71.24% | 5.49% | 成立来 | 402.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.1%/年 |
| 产品全称： | 固禾珍珠一号私募基金A |
| 产品简称： | 固禾珍珠一号A类 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-05-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B,但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、场内期权、权证、资产支持证券、证券公司收益凭证、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 纪晓玲 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 固禾珍珠一号A类关于固禾系列基金基金合同变更... | 发行运作 | 2024-08-02 |
| 固禾珍珠一号A类月报(2023年12月) | 定期报告 | 2024-01-17 |
| 固禾珍珠一号A类私募基金2022年6月月报 | 定期报告 | 2022-07-04 |
| 关于固禾珍珠一号私募基金基金合同变更意见征询... | 其它公告 | 2022-03-18 |
| 固禾珍珠一号私募基金-月报202201 | 定期报告 | 2022-02-18 |
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