- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-28）
3.0146
成立以来
201.46%
2025-07-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-28 | 3.0146 | 3.0146 |
| 2025-07-25 | 3.0139 | 3.0139 |
| 2025-07-23 | 3.0397 | 3.0397 |
| 2025-07-21 | 3.0342 | 3.0342 |
| 2025-07-18 | 3.0455 | 3.0455 |
| 2025-07-16 | 2.9366 | 2.9366 |
| 2025-07-14 | 2.9188 | 2.9188 |
| 2025-07-11 | 2.8855 | 2.8855 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.29% | 5.87% |
| 近3月 | 19.92% | 9.99% |
| 近6月 | 18.95% | 8.77% |
| 近1年 | 51.16% | 22.45% |
| 近2年 | 8.36% | 3.99% |
| 近3年 | -11.40% | -0.43% |
| 今年来 | 12.33% | 5.52% | 成立来 | 201.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.1%/年 |
| 产品全称： | 固禾珍珠一号私募基金A |
| 产品简称： | 固禾珍珠一号A类 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-05-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B,但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、场内期权、权证、资产支持证券、证券公司收益凭证、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 纪晓玲 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 固禾珍珠一号A类关于固禾系列基金基金合同变更... | 发行运作 | 2024-08-02 |
| 固禾珍珠一号A类月报(2023年12月) | 定期报告 | 2024-01-17 |
| 固禾珍珠一号A类私募基金2022年6月月报 | 定期报告 | 2022-07-04 |
| 关于固禾珍珠一号私募基金基金合同变更意见征询... | 其它公告 | 2022-03-18 |
| 固禾珍珠一号私募基金-月报202201 | 定期报告 | 2022-02-18 |
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