单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 200万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | (1)业绩报酬的计提基准日:【投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。】【本基金连续两次成功计提业绩报酬基准日的间隔不应短于6个月,投资者赎回日、基金清算日以及合同约定的其他业绩报酬计提基准日遇非交易日顺延的情况除外。】 (2)业绩报酬的计算:业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法,即基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次成功计提基准日(首次计提时,则为参与日份额累计净值)时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额,对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按【20%】比例进行计提。 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 禅龙11号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 禅龙11号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-10-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所发行交易的优先股、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证(含非本金保障型收益凭证)、债券回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、证券交易所权证、上海黄金交易所上市的合约品种、公募基金、银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、信托计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品(包括但不限于收益互换及场外期权)。 私募基金管理人可根据实际情况调整基金之投资范围,但是应当按照本合同约定的相关合同变更条款的要求对本合同进行变更,若有份额持有人提出异议的,私募基金管理人应及时通过设置临时开放日等方式供其赎回。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海禅龙资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙晓林,杨子博 |
| 托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海禅龙资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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