- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-11 0.0565 2 2023-11-13 0.0593 3 2022-11-14 0.0469 4 2021-11-11 0.0587
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-13）
1.0122
成立以来
25.41%
2025-01-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.0122 | 1.2336 |
| 2025-01-10 | 1.0126 | 1.2340 |
| 2025-01-09 | 1.0133 | 1.2347 |
| 2025-01-08 | 1.0128 | 1.2342 |
| 2025-01-07 | 1.0128 | 1.2342 |
| 2025-01-06 | 1.0124 | 1.2339 |
| 2025-01-03 | 1.0125 | 1.2339 |
| 2025-01-02 | 1.0122 | 1.2336 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.01% | -5.36% |
| 近3月 | 0.90% | -4.24% |
| 近6月 | -0.40% | 7.20% |
| 近1年 | 3.65% | 13.35% |
| 近2年 | 16.40% | -8.64% |
| 近3年 | 18.04% | -21.89% |
| 今年来 | -0.09% | -5.40% | 成立来 | 25.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将提取超过业绩报酬计提基准部分的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-11 | 0.0565 |
| 2 | 2023-11-13 | 0.0593 |
| 3 | 2022-11-14 | 0.0469 |
| 4 | 2021-11-11 | 0.0587 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券添利粤信2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券添利粤信2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-11-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万联证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郝鹏,李曼,周敏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万联证券添利粤信2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 万联证券添利粤信2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 万联证券添利粤信2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 万联证券添利粤信2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-29 |
| 万联证券添利粤信2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
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