- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-07 0.12
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.3300
成立以来
44.41%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.3300 | 1.4500 |
| 2025-11-27 | 1.3270 | 1.4470 |
| 2025-11-26 | 1.3280 | 1.4480 |
| 2025-11-25 | 1.3280 | 1.4480 |
| 2025-11-24 | 1.3260 | 1.4460 |
| 2025-11-21 | 1.3260 | 1.4460 |
| 2025-11-20 | 1.3310 | 1.4510 |
| 2025-11-19 | 1.3290 | 1.4490 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.04% | -3.52% |
| 近3月 | -1.26% | 1.41% |
| 近6月 | 20.69% | 18.00% |
| 近1年 | 21.24% | 16.89% |
| 近2年 | 13.87% | 28.65% |
| 近3年 | 7.61% | 21.25% |
| 今年来 | 26.31% | 15.04% | 成立来 | 44.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 60个月 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过6%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.1% |
| 产品全称： | 达诚基金致远二期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 达诚基金致远二期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-12-11 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略2、股票投资策略3、利率品种的投资策略4、信用品种的投资策略5、银行存款投资策略6、债券回购投资策略7、货币市场基金投资策略8、可转换债券投资策略 |
| 投资范围： | 1、股权类资产:包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)。2、债权类资产:包括国债、央行票据、可转换债券、银行存款(如定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、大额可转让存单、逆回购。3、其他:现金。4、公开募集证券投资基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 达诚基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵楠 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 达诚基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 达诚基金致远二期2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 达诚基金致远二期2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 达诚基金致远二期2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 达诚基金致远二期集合资产管理计划资产管理合同... | 发行运作 | 2022-08-25 |
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