- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-09-01 | 1.6970 | 1.6970 |
2023-08-25 | 1.6970 | 1.6970 |
2023-08-18 | 1.6890 | 1.6890 |
2023-08-11 | 1.7290 | 1.7290 |
2023-08-04 | 1.7800 | 1.7800 |
2023-07-28 | 1.7690 | 1.7690 |
2023-07-21 | 1.7870 | 1.7870 |
2023-07-14 | 1.8010 | 1.8010 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -4.66% | 0.13% |
近3月 | -5.83% | 5.60% |
近6月 | -5.77% | 0.74% |
近1年 | 3.86% | -10.91% |
近2年 | 69.70% | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | -5.46% | 2.89% | 成立来 | 69.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 万柏诺金2号私募证券投资基金 |
产品简称: | 万柏诺金2号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2020-12-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 万柏投资管理(北京)有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 范强华 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 万柏投资管理(北京)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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