- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-12-09 0.15
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.6499
成立以来
80.40%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.6499 | 1.7999 |
| 2024-04-19 | 1.3699 | 1.5199 |
| 2024-04-12 | 1.4820 | 1.6320 |
| 2024-04-08 | 1.3863 | 1.5363 |
| 2024-04-03 | 1.3692 | 1.5192 |
| 2024-03-29 | 1.3430 | 1.4930 |
| 2024-03-22 | 1.3052 | 1.4552 |
| 2024-03-15 | 1.3699 | 1.5199 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 22.85% | 1.89% |
| 近3月 | 41.53% | 12.10% |
| 近6月 | -17.46% | 0.89% |
| 近1年 | 2.43% | -10.54% |
| 近2年 | 28.37% | -10.25% |
| 近3年 | 61.59% | -29.65% |
| 今年来 | 3.73% | 5.05% | 成立来 | 80.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔高水位法,20% |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 华安合鑫灵犀1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 华安合鑫灵犀1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-03-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为:华安合鑫灵犀私募证券投资基金(以下简称“标的基金”)、货币市场基金、银行存款、国债、中央银行票据。 华安合鑫灵犀私募证券投资基金的投资范围: “本基金的投资范围为: 1、权益类:国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、沪深交易所上市公司非公开发行股票(即定向增发股票)、新三板挂牌公司股票、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、股票型公募基金、混合型公募基金、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司; 2、固定收益类:债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、债券型公募基金; 3、现金管理类:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金; 4、场内衍生品:交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权); 5、场外衍生品:以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权,利率互换;上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种; 6、其他:资产支持证券、私募投资基金、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市华安合鑫私募证券基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林勋 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市华安合鑫私募证券基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安合鑫资产管理有限公司经营范围及注册地址变... | 其它公告 | 2022-09-08 |
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