- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-02 0.1827
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-24）
1.1111
成立以来
30.67%
2024-12-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1111 | 1.2938 |
| 2024-12-23 | 1.1099 | 1.2926 |
| 2024-12-20 | 1.1089 | 1.2916 |
| 2024-12-19 | 1.1075 | 1.2902 |
| 2024-12-18 | 1.1090 | 1.2917 |
| 2024-12-17 | 1.1085 | 1.2912 |
| 2024-12-16 | 1.1098 | 1.2925 |
| 2024-12-13 | 1.1063 | 1.2890 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.48% | 3.84% |
| 近3月 | 2.62% | 12.47% |
| 近6月 | 3.73% | 14.57% |
| 近1年 | 7.24% | 19.93% |
| 近2年 | 17.46% | 3.75% |
| 近3年 | 24.00% | -18.98% |
| 今年来 | 7.11% | 16.22% | 成立来 | 30.67% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提，即在业绩报酬计提时，资产管理计划份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时，分别计算每笔份额在上一成功计提日（首次计提的则为基金成立日或申购确认日）至本次计提日持有期间的年化收益率（R），对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按【50%】比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 申万利位1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申万利位1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-04-20 |
| 投资策略： | 本计划将平衡收益率与回撤率,采用固收+策略包括: 1、固收策略: (1)通过高等级城投类信用研究筛选,挑选地方财政相对较强的城投债。预计随着后 期地方债发行速度加速,地方财政实力好转,有助于通过项目回款等渠道改善城投偿债 能力。同时,基建扩张中城投地位难以撼动,且城投债隐性政府担保的政策预期仍然存 在; (2)依靠利率债投资提供流动性支持; (3)控制投资组合整体的久期和杠杆,获取相对安全收益; (4)通过预测货币政策和利率环境,利用波段交易获得收益增强; (5)国债期货对冲 2、增强策略: (1)优选公募基金,自上而下的宏观多头策略:在综合公开宏观经济指标(经济增长、 通胀数据、货币供给以及各部门杠杆率)以及利位自有数据库情况后,对市场现状进行 宏观把脉,并对时下的国家政策、重要会议、监管文件以及领导讲话等多渠道内容进行 整理和分析,敲定政策的动态变化及趋势,进一步推演未来宏观经济的走势; (2)行业优选策略:对行业/产业的政策支持/管制、景气程度、供求关系以及潜在风 险等多层面进行研究,选择成长空间大、发展趋势稳健的行业,例如:消费、医药医疗、 科技、高端装备、新能源汽车等前景良好的行业; (3)新股申购类公募基金产品。 |
| 投资范围： | 本计划投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%;在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经资产委托人、资产管理人及资产托管人协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资比例。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申银万国期货有限公司 |
| 投资顾问： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 投资经理： | 王廷璞 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申银万国期货有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申万利位1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-26 |
| 申万利位1号集合资产管理计划2023年第三季... | 定期报告 | 2024-06-21 |
| 申万利位1号集合资产管理计划2023年第二季... | 定期报告 | 2024-06-21 |
| 申万利位1号集合资产管理计划2023年第四季... | 定期报告 | 2024-06-19 |
| 申银万国期货有限公司资产管理计划投资经理变更... | 人事变更 | 2024-01-11 |
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